vs
モディーン（MOD）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モディーンの直近四半期売上が大きい（$805.0M vs $641.1M、モーニングスターの約1.3倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs -5.9%、差は23.8%）。モディーンの前年同期比売上増加率が高い（30.5% vs 8.5%）。モーニングスターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$161.3M vs $-17.1M）。過去8四半期でモディーンの売上複合成長率が高い（15.5% vs 8.7%）
モディーン・マニュファクチャリングは1916年に米国で設立された熱管理企業です。創業者アーサー・B・モディーンがトラクター用Spirexラジエーターの特許を取得して創業し、フォード・モデルT向けTurbotubeラジエーターを製造、1941年に世界初の車両風洞を建設、第二次大戦中はP-51ムスタング戦闘機用アフタークーラーを生産しました。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
MOD vs MORN — 直接比較
売上が大きい
MOD
1.3倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MOD
+22.0%の差
8.5%
純利益率が高い
MORN
純利益率が23.8%高い
-5.9%
フリーキャッシュフローが多い
MORN
FCF $178.4M多い
$-17.1M
2年売上CAGRが高い
MOD
2年複合成長率
8.7%
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $805.0M | $641.1M |
| 純利益 | $-47.4M | $115.1M |
| 粗利率 | 23.1% | 61.1% |
| 営業利益率 | 11.1% | 24.9% |
| 純利益率 | -5.9% | 18.0% |
| 売上前年比 | 30.5% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -215.6% | -1.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.90 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MODMORN
| Q4 25 | $805.0M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $738.9M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $682.8M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $647.2M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $616.8M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $658.0M | $569.4M | ||
| Q2 24 | $661.5M | $571.9M | ||
| Q1 24 | $603.5M | $542.8M |
純利益MODMORN
| Q4 25 | $-47.4M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $44.4M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $49.6M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $41.0M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $46.1M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $47.3M | $69.1M | ||
| Q1 24 | $25.8M | $64.2M |
粗利率MODMORN
| Q4 25 | 23.1% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 24.3% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 24.6% | 61.1% | ||
| Q1 24 | 22.4% | 59.8% |
営業利益率MODMORN
| Q4 25 | 11.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 11.5% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 9.6% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 19.0% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 17.1% |
純利益率MODMORN
| Q4 25 | -5.9% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MODMORN
| Q4 25 | $-0.90 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.83 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $0.95 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $0.92 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $1.60 | ||
| Q1 24 | $0.48 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.7M | $528.7M |
| 総負債低いほど良い | $570.7M | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.2B |
| 総資産 | $2.5B | $3.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MODMORN
| Q4 25 | $98.7M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $83.8M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $124.5M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $83.8M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $78.6M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $72.9M | $48.0M | ||
| Q1 24 | $60.1M | $55.4M |
総負債MODMORN
| Q4 25 | $570.7M | — | ||
| Q3 25 | $525.8M | $848.9M | ||
| Q2 25 | $482.1M | $838.8M | ||
| Q1 25 | $296.7M | $803.7M | ||
| Q4 24 | $330.0M | $698.6M | ||
| Q3 24 | $359.1M | $864.7M | ||
| Q2 24 | $405.7M | $899.6M | ||
| Q1 24 | $399.9M | $917.3M |
株主資本MODMORN
| Q4 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $910.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $855.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $858.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $788.4M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $747.6M | $1.4B |
総資産MODMORN
| Q4 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.4B |
負債/資本比率MODMORN
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | 0.50× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.39× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 0.42× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.53× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $24.7M | $204.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-17.1M | $161.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -2.1% | 25.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.2% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-20.3M | $442.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMODMORN
| Q4 25 | $24.7M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $1.4M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $54.8M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $60.7M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $57.3M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $40.5M | $152.7M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $93.6M |
フリーキャッシュフローMODMORN
| Q4 25 | $-17.1M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $-30.5M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $200.0K | $62.4M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $44.7M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $43.8M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $120.8M | ||
| Q1 24 | $-4.3M | $59.5M |
FCFマージンMODMORN
| Q4 25 | -2.1% | 25.2% | ||
| Q3 25 | -4.1% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 21.1% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 11.0% |
設備投資強度MODMORN
| Q4 25 | 5.2% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 4.0% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 6.3% |
キャッシュ転換率MODMORN
| Q4 25 | — | 1.77× | ||
| Q3 25 | 0.03× | 2.14× | ||
| Q2 25 | 0.54× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.24× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 2.21× | ||
| Q1 24 | 1.53× | 1.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MOD
| Data Centers | $296.9M | 37% |
| Performance Technologies | $266.0M | 33% |
| Hvac Technologies | $107.1M | 13% |
| Air Cooled | $92.4M | 11% |
| Lb White | $25.6M | 3% |
| Climate By Design | $10.2M | 1% |
| Absolutaire | $7.0M | 1% |
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
