vs
モーニングスター（MORN）とPool Corporation（POOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Pool Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $641.1M、モーニングスターの約1.8倍）。モーニングスターの純利益率が高く（18.0% vs 4.7%、差は13.3%）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 6.2%）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（8.7% vs -19.8%）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
プール・コーポレーション（事業名POOLCORP）は世界最大のスイミングプール向け消耗品・設備・機械の販売代理店です。デラウェア州に設立されルイジアナ州カヴィントンに本社を置き、北米・欧州・オーストラリアに439の営業拠点を展開し約12万5千社の顧客に対応、収入の半分以上は米国南部温暖州市場から得ています。
MORN vs POOL — 直接比較
売上が大きい
POOL
1.8倍大きい
$641.1M
売上成長率が高い
MORN
+2.3%の差
6.2%
純利益率が高い
MORN
純利益率が13.3%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
-19.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $641.1M | $1.1B |
| 純利益 | $115.1M | $53.2M |
| 粗利率 | 61.1% | 29.0% |
| 営業利益率 | 24.9% | 7.3% |
| 純利益率 | 18.0% | 4.7% |
| 売上前年比 | 8.5% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -1.5% | -0.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.79 | $1.45 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNPOOL
| Q1 26 | — | $1.1B | ||
| Q4 25 | $641.1M | $982.2M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $605.1M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $581.9M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $591.0M | $987.5M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $571.9M | $1.8B |
純利益MORNPOOL
| Q1 26 | — | $53.2M | ||
| Q4 25 | $115.1M | $31.6M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $127.0M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $194.3M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $53.5M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $37.3M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $125.7M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $192.4M |
粗利率MORNPOOL
| Q1 26 | — | 29.0% | ||
| Q4 25 | 61.1% | 30.1% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 29.2% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 29.1% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 30.0% |
営業利益率MORNPOOL
| Q1 26 | — | 7.3% | ||
| Q4 25 | 24.9% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 20.7% | 12.3% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 7.2% | ||
| Q4 24 | 28.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 12.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 15.3% |
純利益率MORNPOOL
| Q1 26 | — | 4.7% | ||
| Q4 25 | 18.0% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 10.9% |
EPS（希薄化後）MORNPOOL
| Q1 26 | — | $1.45 | ||
| Q4 25 | $2.79 | $0.86 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $3.40 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $5.17 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $1.42 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $3.27 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $4.99 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $528.7M | $64.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | — |
| 総資産 | $3.6B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNPOOL
| Q1 26 | — | $64.5M | ||
| Q4 25 | $528.7M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | — | ||
| Q2 25 | $38.1M | — | ||
| Q1 25 | $47.7M | — | ||
| Q4 24 | $551.0M | — | ||
| Q3 24 | $48.8M | — | ||
| Q2 24 | $48.0M | — |
総負債MORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $848.9M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $838.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $803.7M | $968.0M | ||
| Q4 24 | $698.6M | — | ||
| Q3 24 | $864.7M | $879.1M | ||
| Q2 24 | $899.6M | $1.1B |
株主資本MORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.4B |
総資産MORNPOOL
| Q1 26 | — | $4.0B | ||
| Q4 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $3.6B |
負債/資本比率MORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | 0.76× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.93× | ||
| Q1 25 | 0.50× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.61× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 0.75× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $204.0M | $25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $161.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.77× | 0.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $442.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNPOOL
| Q1 26 | — | $25.7M | ||
| Q4 25 | $204.0M | $80.1M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $287.3M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $-28.8M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $27.2M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $170.6M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $316.5M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $26.7M |
フリーキャッシュフローMORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $71.9M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $266.6M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $-42.9M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $13.9M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $157.0M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $305.5M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $8.8M |
FCFマージンMORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -2.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 21.1% | 0.5% |
設備投資強度MORNPOOL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.0% |
キャッシュ転換率MORNPOOL
| Q1 26 | — | 0.48× | ||
| Q4 25 | 1.77× | 2.54× | ||
| Q3 25 | 2.14× | 2.26× | ||
| Q2 25 | 1.11× | -0.15× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 4.57× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.52× | ||
| Q2 24 | 2.21× | 0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
| Pitch Book Segment | $172.6M | 27% |
| Morningstar Credit Segment | $166.7M | 26% |
| Transaction Based | $113.1M | 18% |
| Asset Based | $90.2M | 14% |
| Morningstar Retirement Segment | $38.1M | 6% |
| Morningstar Sustainalytics | $27.8M | 4% |
| Morningstar Indexes | $22.5M | 4% |
| Morningstar Wealth Segment | $2.3M | 0% |
POOL
セグメントデータなし
