vs
モーニングスター（MORN）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $350.2M、ラブリックの約1.8倍）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 10.8%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $53.6M）
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
MORN vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
MORN
1.8倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+37.5%の差
10.8%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $27.1M多い
$53.6M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.8M | $350.2M |
| 純利益 | — | $-63.8M |
| 粗利率 | 62.9% | 80.5% |
| 営業利益率 | 24.2% | -21.6% |
| 純利益率 | — | -18.2% |
| 売上前年比 | 10.8% | 48.3% |
| 純利益前年比 | — | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.73 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MORNRBRK
| Q1 26 | $644.8M | — | ||
| Q4 25 | $641.1M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $617.4M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $605.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $581.9M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $591.0M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $569.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $571.9M | $187.3M |
純利益MORNRBRK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $115.1M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $91.6M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $78.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $116.9M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $119.7M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $69.1M | $-732.1M |
粗利率MORNRBRK
| Q1 26 | 62.9% | — | ||
| Q4 25 | 61.1% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 60.9% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 61.9% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 60.2% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 60.7% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 60.9% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 61.1% | 48.8% |
営業利益率MORNRBRK
| Q1 26 | 24.2% | — | ||
| Q4 25 | 24.9% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 20.7% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 19.6% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 28.5% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -387.0% |
純利益率MORNRBRK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.0% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 14.7% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 13.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 21.0% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 12.1% | -390.8% |
EPS（希薄化後）MORNRBRK
| Q1 26 | $2.73 | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $2.17 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $2.09 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.82 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $2.72 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $2.77 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.60 | $-11.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $492.8M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $-524.4M |
| 総資産 | $4.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.68× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MORNRBRK
| Q1 26 | $492.8M | — | ||
| Q4 25 | $528.7M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $551.0M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $48.0M | $502.6M |
総負債MORNRBRK
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $848.9M | — | ||
| Q2 25 | $838.8M | — | ||
| Q1 25 | $803.7M | — | ||
| Q4 24 | $698.6M | — | ||
| Q3 24 | $864.7M | — | ||
| Q2 24 | $899.6M | — |
株主資本MORNRBRK
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $-514.6M |
総資産MORNRBRK
| Q1 26 | $4.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.2B |
負債/資本比率MORNRBRK
| Q1 26 | 1.68× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.56× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.50× | — | ||
| Q4 24 | 0.43× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $53.6M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $437.4M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMORNRBRK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $204.0M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $195.7M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $99.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $91.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $153.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $191.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $152.7M | $-31.4M |
フリーキャッシュフローMORNRBRK
| Q1 26 | $53.6M | — | ||
| Q4 25 | $161.3M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $160.1M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $62.4M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $58.8M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $112.8M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $155.8M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $120.8M | $-35.0M |
FCFマージンMORNRBRK
| Q1 26 | 8.3% | — | ||
| Q4 25 | 25.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 27.4% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 21.1% | -18.7% |
設備投資強度MORNRBRK
| Q1 26 | 5.9% | — | ||
| Q4 25 | 6.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 1.9% |
キャッシュ転換率MORNRBRK
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | — | ||
| Q3 25 | 2.14× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.16× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 1.60× | — | ||
| Q2 24 | 2.21× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MORN
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
