vs
MPLX LP（MPLX）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $1.5B、Sterisの約1.6倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 12.9%、差は36.2%）。Sterisの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs 1.4%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $199.5M）。過去8四半期でSterisの売上複合成長率が高い（15.8% vs 6.2%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
MPLX vs STE — 直接比較
売上が大きい
MPLX
1.6倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
STE
+7.8%の差
1.4%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が36.2%高い
12.9%
フリーキャッシュフローが多い
MPLX
FCF $582.5M多い
$199.5M
2年売上CAGRが高い
STE
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $1.5B |
| 純利益 | $1.2B | $192.9M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 60.5% | 18.3% |
| 純利益率 | 49.1% | 12.9% |
| 売上前年比 | 1.4% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 8.5% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPLXSTE
| Q4 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.1B |
純利益MPLXSTE
| Q4 25 | $1.2B | $192.9M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $191.9M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $177.4M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $145.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $173.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $150.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $145.4M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $-1.4M |
粗利率MPLXSTE
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 43.6% | ||
| Q2 24 | — | 44.7% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
営業利益率MPLXSTE
| Q4 25 | 60.5% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 55.5% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 54.4% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 22.0% |
純利益率MPLXSTE
| Q4 25 | 49.1% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 46.2% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 44.6% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 46.7% | -0.1% |
EPS（希薄化後）MPLXSTE
| Q4 25 | — | $1.96 | ||
| Q3 25 | — | $1.94 | ||
| Q2 25 | — | $1.79 | ||
| Q1 25 | — | $1.48 | ||
| Q4 24 | — | $1.75 | ||
| Q3 24 | — | $1.51 | ||
| Q2 24 | — | $1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | — | $7.2B |
| 総資産 | $43.0B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPLXSTE
| Q4 25 | $2.1B | $423.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $319.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $279.7M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $171.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $155.2M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $172.2M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $198.3M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $207.0M |
総負債MPLXSTE
| Q4 25 | $24.2B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $24.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $19.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $18.8B | $3.1B |
株主資本MPLXSTE
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $7.0B | ||
| Q2 25 | — | $7.0B | ||
| Q1 25 | — | $6.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.4B | ||
| Q3 24 | — | $6.6B | ||
| Q2 24 | — | $6.4B | ||
| Q1 24 | — | $6.3B |
総資産MPLXSTE
| Q4 25 | $43.0B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $11.1B |
負債/資本比率MPLXSTE
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.29× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.33× | ||
| Q2 24 | — | 0.35× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPLXSTE
| Q4 25 | $1.5B | $298.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $287.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $420.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $260.8M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $332.8M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $250.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $303.7M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $254.8M |
フリーキャッシュフローMPLXSTE
| Q4 25 | $782.0M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $326.4M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $243.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $148.8M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $195.7M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $163.3M |
FCFマージンMPLXSTE
| Q4 25 | 31.9% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 14.6% |
設備投資強度MPLXSTE
| Q4 25 | 29.1% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 8.2% |
キャッシュ転換率MPLXSTE
| Q4 25 | 1.24× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 1.10× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
