vs
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.3倍）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの純利益率が高く（6.5% vs 1.5%、差は5.0%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.2%）
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MPW vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.3M | $343.1M |
| 純利益 | $17.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 95.8% | 28.0% |
| 営業利益率 | 9.7% | 5.7% |
| 純利益率 | 6.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | 16.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 104.3% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.3M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $237.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $240.4M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $223.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $231.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $225.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $266.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $271.3M | — |
| Q4 25 | $17.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-77.7M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-98.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-118.3M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-412.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-801.2M | — | ||
| Q2 24 | $-320.6M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-875.6M | — |
| Q4 25 | 95.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | 91.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 63.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 90.9% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 96.5% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 98.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 84.9% | — |
| Q4 25 | 9.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -28.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -36.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | -48.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -173.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -350.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -114.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -318.6% | — |
| Q4 25 | 6.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -32.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -40.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -52.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -177.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -354.8% | — | ||
| Q2 24 | -120.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -322.7% | — |
| Q4 25 | $0.03 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.13 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.16 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.68 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-1.34 | — | ||
| Q2 24 | $-0.54 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.46 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $540.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $9.7B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $389.7M |
| 総資産 | $15.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.11× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $540.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $396.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $509.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $673.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $332.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $275.6M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $606.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $224.3M | — |
| Q4 25 | $9.7B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $9.6B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $9.6B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $9.5B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $8.8B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $9.2B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $9.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $10.1B | — |
| Q4 25 | $4.6B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $4.7B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $4.8B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $4.8B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $5.4B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $6.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $6.7B | — |
| Q4 25 | $15.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $14.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $15.2B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $14.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $15.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $16.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $17.3B | — |
| Q4 25 | 2.11× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 2.06× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 2.00× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.99× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.83× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.69× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.51× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 1.51× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $230.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.11× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $384.0K | $72.9M | ||
| Q4 24 | $245.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $59.2M | — | ||
| Q2 24 | $35.3M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $74.3M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 13.11× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPW
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
