vs
モルガン・スタンレー（MS）とペプシコ（PEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペプシコの直近四半期売上が大きい（$29.3B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.6倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 8.7%、差は15.9%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ペプシコはニューヨーク州パーチェスに本社を置くアメリカの多国籍食品飲料企業で、1965年にペプシコーラ社とフリトレー社の合併により誕生しました。食品飲料市場の全分野を網羅し、製品の製造・流通・マーケティングを担い、主力のペプシコーラをはじめ多岐にわたる食品飲料ブランドを展開しています。
MS vs PEP — 直接比較
売上が大きい
PEP
1.6倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が15.9%高い
8.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $29.3B |
| 純利益 | $4.4B | $2.5B |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 32.2% | 12.1% |
| 純利益率 | 24.6% | 8.7% |
| 売上前年比 | — | 5.6% |
| 純利益前年比 | — | 66.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $1.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSPEP
| Q4 25 | $17.9B | $29.3B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $23.9B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $17.9B | ||
| Q4 24 | — | $27.8B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $18.3B |
純利益MSPEP
| Q4 25 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $2.0B |
粗利率MSPEP
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.7% | ||
| Q1 25 | — | 55.8% | ||
| Q4 24 | — | 52.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.9% | ||
| Q1 24 | — | 54.8% |
営業利益率MSPEP
| Q4 25 | 32.2% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 29.0% | 14.9% |
純利益率MSPEP
| Q4 25 | 24.6% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 11.2% |
EPS（希薄化後）MSPEP
| Q4 25 | $2.68 | $1.85 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $1.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.11 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $2.23 | ||
| Q1 24 | $2.02 | $1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $9.5B |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $42.3B |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $20.4B |
| 総資産 | $1420.3B | $107.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSPEP
| Q4 25 | $111.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $8.6B | ||
| Q4 24 | — | $9.3B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $102.3B | $8.3B |
総負債MSPEP
| Q4 25 | $341.7B | $42.3B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $44.1B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $39.3B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $39.4B | ||
| Q4 24 | — | $37.2B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $36.6B | ||
| Q1 24 | $266.1B | $37.7B |
株主資本MSPEP
| Q4 25 | $111.6B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $18.4B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $18.4B | ||
| Q4 24 | — | $18.0B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $19.4B | ||
| Q1 24 | $99.2B | $19.0B |
総資産MSPEP
| Q4 25 | $1420.3B | $107.4B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $106.6B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $105.3B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $101.7B | ||
| Q4 24 | — | $99.5B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $100.5B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $99.5B | ||
| Q1 24 | $1228.5B | $100.0B |
負債/資本比率MSPEP
| Q4 25 | 3.06× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 2.28× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 2.14× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 2.06× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 2.68× | 1.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSPEP
| Q4 25 | $-2.4B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $-973.0M | ||
| Q4 24 | — | $6.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $-1.0B |
フリーキャッシュフローMSPEP
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $-1.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | — | $3.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $-1.7B |
FCFマージンMSPEP
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 14.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.7% | ||
| Q1 25 | — | -8.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.7% | ||
| Q3 24 | — | 16.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | -9.1% |
設備投資強度MSPEP
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 4.0% | ||
| Q1 25 | — | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率MSPEP
| Q4 25 | -0.55× | 2.61× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 1.56× | ||
| Q1 25 | -5.56× | -0.53× | ||
| Q4 24 | — | 4.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× | ||
| Q1 24 | 1.28× | -0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
PEP
| Pepsi Co Foods North America | $8.3B | 28% |
| Pepsi Co Beverages North America | $8.2B | 28% |
| Europe Middle East Africa Segment | $6.1B | 21% |
| Latin America Foods Segment | $3.7B | 13% |
| International Beverage Franchise | $1.6B | 5% |
| Asia Pacific Foods Segment | $1.5B | 5% |
