vs
モルガン・スタンレー（MS）とティーモバイルUS（TMUS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティーモバイルUSの直近四半期売上が大きい（$23.1B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.3倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 10.8%、差は13.7%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ティーモバイルUSは米国ワシントン州ベルビューに本社を置く無線ネットワーク事業者で、筆頭株主は同名のドイツ通信大手ドイツテレコムです。米国第2位の無線キャリアで、2025年9月30日時点の契約者数は1億4000万人に上ります。
MS vs TMUS — 直接比較
売上が大きい
TMUS
1.3倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
MS
純利益率が13.7%高い
10.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $17.9B | $23.1B |
| 純利益 | $4.4B | $2.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.2% | 20.8% |
| 純利益率 | 24.6% | 10.8% |
| 売上前年比 | — | 10.6% |
| 純利益前年比 | — | -15.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.68 | $2.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSTMUS
| Q1 26 | — | $23.1B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $24.3B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $22.0B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $21.1B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $20.9B | ||
| Q4 24 | — | $21.9B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $20.2B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $19.8B |
純利益MSTMUS
| Q1 26 | — | $2.5B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.9B |
営業利益率MSTMUS
| Q1 26 | — | 20.8% | ||
| Q4 25 | 32.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 20.6% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 23.8% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 23.4% |
純利益率MSTMUS
| Q1 26 | — | 10.8% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 14.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 14.8% |
EPS（希薄化後）MSTMUS
| Q1 26 | — | $2.27 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $1.89 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $2.41 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $2.84 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $2.58 | ||
| Q4 24 | — | $2.56 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $2.61 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $111.7B | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $341.7B | $86.0B |
| 株主資本純資産 | $111.6B | $55.9B |
| 総資産 | $1420.3B | $214.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.06× | 1.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSTMUS
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $12.0B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $6.4B |
総負債MSTMUS
| Q1 26 | — | $86.0B | ||
| Q4 25 | $341.7B | $86.3B | ||
| Q3 25 | $324.1B | — | ||
| Q2 25 | $320.1B | — | ||
| Q1 25 | $297.0B | — | ||
| Q4 24 | — | $78.3B | ||
| Q3 24 | $291.2B | — | ||
| Q2 24 | $269.9B | — |
株主資本MSTMUS
| Q1 26 | — | $55.9B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $59.2B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $60.5B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $61.1B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $61.1B | ||
| Q4 24 | — | $61.7B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $64.3B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $62.6B |
総資産MSTMUS
| Q1 26 | — | $214.7B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $219.2B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $217.2B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $212.6B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $214.6B | ||
| Q4 24 | — | $208.0B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $210.7B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $208.6B |
負債/資本比率MSTMUS
| Q1 26 | — | 1.54× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 2.95× | — | ||
| Q2 25 | 2.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.78× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.27× | ||
| Q3 24 | 2.81× | — | ||
| Q2 24 | 2.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.4B | $7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.6B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 19.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.55× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $18.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSTMUS
| Q1 26 | — | $7.2B | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $6.7B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $6.8B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $5.5B |
フリーキャッシュフローMSTMUS
| Q1 26 | — | $4.6B | ||
| Q4 25 | — | $4.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $4.4B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.5B |
FCFマージンMSTMUS
| Q1 26 | — | 19.9% | ||
| Q4 25 | — | 17.2% | ||
| Q3 25 | — | 21.9% | ||
| Q2 25 | — | 21.7% | ||
| Q1 25 | — | 21.0% | ||
| Q4 24 | — | 15.3% | ||
| Q3 24 | — | 20.7% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% |
設備投資強度MSTMUS
| Q1 26 | — | 0.0% | ||
| Q4 25 | — | 10.1% | ||
| Q3 25 | — | 12.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 11.7% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | — | 9.7% | ||
| Q2 24 | — | 10.3% |
キャッシュ転換率MSTMUS
| Q1 26 | — | 2.88× | ||
| Q4 25 | -0.55× | 3.16× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 2.75× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.17× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 2.32× | ||
| Q4 24 | — | 1.86× | ||
| Q3 24 | — | 2.01× | ||
| Q2 24 | — | 1.89× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
TMUS
| Postpaid service revenues | $15.6B | 68% |
| Other | $7.5B | 32% |
