vs
MSA Safety Inc（MSA）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSA Safety Incの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.1倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 14.6%、差は2.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 2.2%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $99.1M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs 5.6%）
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MSA vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $510.9M | $461.6M |
| 純利益 | $86.9M | $67.4M |
| 粗利率 | 46.9% | 44.3% |
| 営業利益率 | 22.3% | 22.3% |
| 純利益率 | 17.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 2.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -1.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $510.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $468.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $474.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $421.3M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $499.7M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $432.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $462.5M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $413.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $86.9M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $69.6M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $59.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $87.9M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $66.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $72.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $58.1M | — |
| Q4 25 | 46.9% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 46.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 46.6% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 45.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 46.9% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 47.9% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 48.2% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 43.1% |
| Q4 25 | 22.3% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 18.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 19.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 17.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 14.9% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 17.6% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 15.6% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | $2.22 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.77 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.59 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.51 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $2.22 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.69 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.47 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $165.1M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $580.9M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $3.3B |
| 総資産 | $2.6B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $165.1M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $170.0M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $164.6M | — | ||
| Q3 24 | $154.4M | — | ||
| Q2 24 | $146.8M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $148.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $580.9M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $628.6M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $679.3M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $502.1M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $508.0M | — | ||
| Q3 24 | $554.7M | — | ||
| Q2 24 | $588.2M | — | ||
| Q1 24 | $596.2M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $994.8M | $2.8B |
| Q4 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.42× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.48× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.54× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.42× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.44× | — | ||
| Q3 24 | 0.51× | — | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.8% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.41× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $295.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $122.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $112.5M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $67.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $61.8M | — | ||
| Q4 24 | $107.9M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $84.3M | — | ||
| Q2 24 | $53.3M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $50.9M | — |
| Q4 25 | $106.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $100.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $37.9M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $51.0M | — | ||
| Q4 24 | $93.5M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $70.1M | — | ||
| Q2 24 | $39.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $39.7M | — |
| Q4 25 | 20.8% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 12.1% | — | ||
| Q4 24 | 18.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 16.2% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | 3.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
| Q4 25 | 1.41× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.07× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.04× | — | ||
| Q4 24 | 1.23× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 0.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
