vs
エムエスシーアイ（MSCI）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エムエスシーアイの直近四半期売上が大きい（$822.5M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.8倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 14.6%、差は20.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 10.6%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $99.1M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 5.6%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MSCI vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $461.6M |
| 純利益 | $284.7M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 56.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 34.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 10.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -6.8% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $822.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $793.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $772.7M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $745.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $743.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $724.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $707.9M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $680.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $284.7M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $256.0M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 56.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 56.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 55.0% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 22.8% |
| Q4 25 | 34.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 37.6% | — |
| Q4 25 | $3.81 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $3.3B |
| 総資産 | $5.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $515.3M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $409.4M | — | ||
| Q3 24 | $501.0M | — | ||
| Q2 24 | $451.4M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $519.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $6.2B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $4.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $-2.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $3.1B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $3.0B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $2.9B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $2.8B |
| Q4 25 | $5.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $501.1M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $301.7M | — | ||
| Q4 24 | $430.6M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $421.6M | — | ||
| Q2 24 | $349.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $300.1M | — |
| Q4 25 | $488.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $290.2M | — | ||
| Q4 24 | $416.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $415.0M | — | ||
| Q2 24 | $340.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $295.9M | — |
| Q4 25 | 59.4% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 56.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 57.3% | — | ||
| Q2 24 | 48.1% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 43.5% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 1.76× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.31× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.17× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
