vs
エムエスシーアイ（MSCI）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.8倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs -3.1%、差は37.7%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -11.9%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 10.0%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MSCI vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.8倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+22.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が37.7%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $497.7M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.5B |
| 純利益 | $284.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.4% | -2.9% |
| 純利益率 | 34.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 10.6% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -6.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCIRXO
| Q4 25 | $822.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $745.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $707.9M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $680.0M | $913.0M |
純利益MSCIRXO
| Q4 25 | $284.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $-15.0M |
営業利益率MSCIRXO
| Q4 25 | 56.4% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 56.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 55.0% | — | ||
| Q1 25 | 50.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 54.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 55.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 54.0% | — | ||
| Q1 24 | 49.9% | -1.3% |
純利益率MSCIRXO
| Q4 25 | 34.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 41.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 39.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 38.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 41.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 38.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 37.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 37.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）MSCIRXO
| Q4 25 | $3.81 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $1.5B |
| 総資産 | $5.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCIRXO
| Q4 25 | $515.3M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $501.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $451.4M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $519.3M | $7.0M |
総負債MSCIRXO
| Q4 25 | $6.2B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $4.5B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $4.5B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $4.5B | $351.0M |
株主資本MSCIRXO
| Q4 25 | $-2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $582.0M |
総資産MSCIRXO
| Q4 25 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.8B |
負債/資本比率MSCIRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCIRXO
| Q4 25 | $501.1M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $301.7M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $7.0M |
フリーキャッシュフローMSCIRXO
| Q4 25 | $488.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $290.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $416.4M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $295.9M | $-4.0M |
FCFマージンMSCIRXO
| Q4 25 | 59.4% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 56.0% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 57.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 48.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 43.5% | -0.4% |
設備投資強度MSCIRXO
| Q4 25 | 1.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.2% |
キャッシュ転換率MSCIRXO
| Q4 25 | 1.76× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.11× | — | ||
| Q1 25 | 1.05× | — | ||
| Q4 24 | 1.41× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.31× | — | ||
| Q1 24 | 1.17× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
