vs
Madison Square Garden Sports Corp.（MSGS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期売上が大きい（$403.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。Madison Square Garden Sports Corp.の純利益率が高く（2.0% vs 1.5%、差は0.5%）。Madison Square Garden Sports Corp.の前年同期比売上増加率が高い（12.8% vs 0.6%）。Madison Square Garden Sports Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.6M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -3.1%）
マディソンスクエアガーデン・スポーツコーポレーションはニューヨーク市に本社を置く米国のスポーツホールディング企業で、プロスポーツクラブ運営やスポーツIPの事業開発を主力とし、北米スポーツ業界で高い知名度を持っています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
MSGS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $403.4M | $343.1M |
| 純利益 | $8.2M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 5.5% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.0% | 1.5% |
| 売上前年比 | 12.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 641.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $403.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $204.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $424.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $357.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $53.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $227.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $430.0M | — |
| Q4 25 | $8.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-8.8M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-1.8M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-14.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-7.5M | — | ||
| Q2 24 | $25.5M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -69.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -11.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -15.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
| Q4 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -22.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -3.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -14.1% | — | ||
| Q2 24 | 11.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
| Q4 25 | $0.34 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.37 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.59 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.31 | — | ||
| Q2 24 | $1.07 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.57 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $81.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $-282.1M | $389.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $81.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $48.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $144.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $96.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $107.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $52.3M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $89.1M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $40.0M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-282.1M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $-294.2M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $-281.4M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $-283.4M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $-273.1M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $-277.5M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $-266.3M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $-294.0M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $32.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.6M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.94× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-480.0K | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $32.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $-85.0M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $49.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $61.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-26.2M | — | ||
| Q2 24 | $108.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $31.6M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $-85.3M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $49.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $3.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $61.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-26.5M | — | ||
| Q2 24 | $108.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $3.9M | — |
| Q4 25 | 7.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | -216.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -49.7% | — | ||
| Q2 24 | 47.5% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 3.94× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | 55.61× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 4.25× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSGS
| Event Related | $167.2M | 41% |
| Media Rights | $122.3M | 30% |
| Sponsorship Signage And Suite Licenses | $98.5M | 24% |
| League Distribution | $15.4M | 4% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
