vs
Matador Resources Co（MTDR）とnVent Electric plc（NVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nVent Electric plcの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.3倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 11.1%、差は12.6%）。nVent Electric plcの前年同期比売上増加率が高い（127.3% vs -17.2%）。nVent Electric plcの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.7M vs $8.1M）。過去8四半期でnVent Electric plcの売上複合成長率が高い（10.4% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
nVent Electric plcは米英発祥の多国籍企業で、電気接続およびエンクロージャ製品を提供しています。同社は商業施設・工業施設・住宅・インフラ・データセンター向けの電気システムの接続・保護・管理に用いる製品の設計、製造、販売、保守サービスを事業内容としています。
MTDR vs NVT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.1B |
| 純利益 | $192.5M | $118.8M |
| 粗利率 | — | 36.5% |
| 営業利益率 | 30.0% | 15.4% |
| 純利益率 | 23.8% | 11.1% |
| 売上前年比 | -17.2% | 127.3% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 1010.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $809.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $963.1M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $809.3M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $469.2M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $782.0M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $880.3M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $874.6M |
| Q4 25 | $192.5M | $118.8M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $109.5M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $10.7M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $105.0M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $111.0M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $105.1M |
| Q4 25 | — | 36.5% | ||
| Q3 25 | — | 37.4% | ||
| Q2 25 | — | 38.6% | ||
| Q1 25 | — | 38.8% | ||
| Q4 24 | — | 37.1% | ||
| Q3 24 | — | 39.8% | ||
| Q2 24 | — | 41.8% | ||
| Q1 24 | — | 40.6% |
| Q4 25 | 30.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 17.0% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 18.2% |
| Q4 25 | 23.8% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 44.6% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 12.0% |
| Q4 25 | $1.54 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.07 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.62 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.66 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $3.7B |
| 総資産 | $11.7B | $6.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.3M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | — | ||
| Q2 25 | $10.5M | — | ||
| Q1 25 | $14.5M | — | ||
| Q4 24 | $23.0M | — | ||
| Q3 24 | $23.3M | — | ||
| Q2 24 | $15.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
| Q4 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.8B | ||
| Q1 24 | — | $1.8B |
| Q4 25 | $5.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $3.2B |
| Q4 25 | $11.7B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $6.2B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.50× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.49× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $202.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $165.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $371.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $474.4M | $202.4M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $219.5M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $-16.9M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $60.2M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $224.6M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $197.7M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $90.0M |
| Q4 25 | $8.1M | $165.7M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $200.9M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $-33.8M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $39.1M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $198.1M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $184.8M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $112.3M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $73.9M |
| Q4 25 | 1.0% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | -3.5% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 42.2% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 23.6% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 12.8% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 8.4% |
| Q4 25 | 57.6% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 1.8% |
| Q4 25 | 2.46× | 1.70× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 1.81× | ||
| Q2 25 | 3.34× | -0.15× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 20.99× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 1.18× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 0.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
NVT
| Industrial Sector | $554.0M | 52% |
| Electricaland Fastening Solutions Segment | $278.0M | 26% |
| Energy Sector | $235.0M | 22% |
