vs
Matador Resources Co（MTDR）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rithm Capital Corp.の直近四半期売上が大きい（$828.2M vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.0倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 13.2%、差は10.6%）。Rithm Capital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（508.5% vs -17.2%）。過去8四半期でMatador Resources Coの売上複合成長率が高い（1.5% vs -17.9%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
MTDR vs RITM — 直接比較
売上が大きい
RITM
1.0倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
RITM
+525.7%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が10.6%高い
13.2%
2年売上CAGRが高い
MTDR
2年複合成長率
-17.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $828.2M |
| 純利益 | $192.5M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 29.9% |
| 純利益率 | 23.8% | 13.2% |
| 売上前年比 | -17.2% | 508.5% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 27.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRRITM
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $809.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $768.4M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $1.2B |
純利益MTDRRITM
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $192.5M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $235.6M |
営業利益率MTDRRITM
| Q1 26 | — | 29.9% | ||
| Q4 25 | 30.0% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 23.6% |
純利益率MTDRRITM
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 19.2% |
EPS（希薄化後）MTDRRITM
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $1.54 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $9.1B |
| 総資産 | $11.7B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $15.3M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $20.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $10.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $14.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $23.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $23.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $15.2M | $1.2B |
総負債MTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.4B | $35.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $31.2B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $32.2B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $32.6B | ||
| Q3 24 | — | $29.6B | ||
| Q2 24 | — | $30.1B |
株主資本MTDRRITM
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $5.7B | $8.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $7.3B |
総資産MTDRRITM
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $11.7B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $42.0B |
負債/資本比率MTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.60× | 4.20× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 3.79× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $474.4M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $501.0M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $575.0M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $610.4M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $-55.7M |
フリーキャッシュフローMTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $8.1M | — | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | — | ||
| Q1 25 | $173.6M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-1.6B | — | ||
| Q2 24 | $69.0M | — |
FCFマージンMTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | -186.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.1% | — |
設備投資強度MTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 57.6% | — | ||
| Q3 25 | 70.3% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.1% | — | ||
| Q4 24 | 54.2% | — | ||
| Q3 24 | 257.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.3% | — |
キャッシュ転換率MTDRRITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.46× | -1.35× | ||
| Q3 25 | 4.09× | -9.22× | ||
| Q2 25 | 3.34× | -1.79× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 18.03× | ||
| Q4 24 | 2.68× | -6.04× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 2.59× | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
