vs
Matador Resources Co（MTDR）とREPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.（RJET）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.3倍）。過去8四半期でREPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC.の売上複合成長率が高い（3.9% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
リパブリック・エアウェイズ・ホールディングスは、米国インディアナ州インディアナポリスを本拠とする航空持株会社です。傘下にメサ航空とリパブリック航空の2つの地域航空会社を保有し、両社合わせてエンブラエル170・175型機を世界最大規模で運航しています。同社株の過半数は、契約関係にあるアメリカン航空、デルタ航空、ユナイテッド航空の大手幹線航空会社が保有しています。
MTDR vs RJET — 直接比較
売上が大きい
RJET
1.3倍大きい
$809.5M
2年売上CAGRが高い
RJET
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.1B |
| 純利益 | $192.5M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 22.0% |
| 純利益率 | 23.8% | — |
| 売上前年比 | -17.2% | — |
| 純利益前年比 | -10.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $3.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRRJET
| Q4 25 | $809.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $90.7M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $94.7M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $808.3M | ||
| Q3 24 | $860.1M | — | ||
| Q2 24 | $855.2M | $110.8M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $131.6M |
純利益MTDRRJET
| Q4 25 | $192.5M | — | ||
| Q3 25 | $176.4M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $20.9M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $-58.6M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $97.8M | ||
| Q3 24 | $248.3M | — | ||
| Q2 24 | $228.8M | $-19.9M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $11.7M |
営業利益率MTDRRJET
| Q4 25 | 30.0% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 33.4% | -10.1% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -0.2% | ||
| Q1 25 | 38.7% | -60.4% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.5% | -8.1% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 8.8% |
純利益率MTDRRJET
| Q4 25 | 23.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | -15.6% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 22.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -61.9% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 28.9% | — | ||
| Q2 24 | 26.8% | -18.0% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 8.9% |
EPS（希薄化後）MTDRRJET
| Q4 25 | $1.54 | $3.13 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.50 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $-1.42 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $2.42 | ||
| Q3 24 | $1.99 | — | ||
| Q2 24 | $1.83 | $-0.48 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $296.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $882.9M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $1.3B |
| 総資産 | $11.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRRJET
| Q4 25 | $15.3M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $38.7M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $42.5M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $54.1M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $302.0M | ||
| Q3 24 | $23.3M | — | ||
| Q2 24 | $15.2M | $16.3M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $18.5M |
総負債MTDRRJET
| Q4 25 | $3.4B | $882.9M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $27.0M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $28.2M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $31.7M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $752.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $287.7M | ||
| Q1 24 | — | $299.0M |
株主資本MTDRRJET
| Q4 25 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $-52.6M | ||
| Q2 25 | $5.4B | $-38.7M | ||
| Q1 25 | $5.3B | $-59.8M | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $4.9B | — | ||
| Q2 24 | $4.6B | $134.9M | ||
| Q1 24 | $4.4B | $154.7M |
総資産MTDRRJET
| Q4 25 | $11.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $158.9M | ||
| Q2 25 | $11.3B | $178.6M | ||
| Q1 25 | $11.1B | $215.0M | ||
| Q4 24 | $10.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $10.6B | — | ||
| Q2 24 | $8.5B | $664.4M | ||
| Q1 24 | $8.2B | $706.3M |
負債/資本比率MTDRRJET
| Q4 25 | 0.60× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.61× | — | ||
| Q1 25 | 0.60× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.68× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 2.13× | ||
| Q1 24 | — | 1.93× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRRJET
| Q4 25 | $474.4M | — | ||
| Q3 25 | $721.7M | — | ||
| Q2 25 | $501.0M | $-9.4M | ||
| Q1 25 | $727.9M | — | ||
| Q4 24 | $575.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $610.4M | — | ||
| Q2 24 | $592.9M | $11.2M | ||
| Q1 24 | $468.6M | — |
フリーキャッシュフローMTDRRJET
| Q4 25 | $8.1M | — | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | $-10.5M | ||
| Q1 25 | $173.6M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-42.7M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | — | ||
| Q2 24 | $69.0M | $7.5M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | — |
FCFマージンMTDRRJET
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | -11.3% | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | -5.3% | ||
| Q3 24 | -186.5% | — | ||
| Q2 24 | 8.1% | 6.8% | ||
| Q1 24 | -21.6% | — |
設備投資強度MTDRRJET
| Q4 25 | 57.6% | — | ||
| Q3 25 | 70.3% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 55.1% | — | ||
| Q4 24 | 54.2% | 28.0% | ||
| Q3 24 | 257.4% | — | ||
| Q2 24 | 61.3% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 81.3% | — |
キャッシュ転換率MTDRRJET
| Q4 25 | 2.46× | — | ||
| Q3 25 | 4.09× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | -0.45× | ||
| Q1 25 | 3.03× | — | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | — | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RJET
| United Airlines | $517.5M | 48% |
| Delta Air Lines | $409.7M | 38% |
| Other | $49.9M | 5% |
| Republic Airways Holdings Inc. | $42.2M | 4% |
| Other Airlines | $25.7M | 2% |
| LIFT Academy | $23.2M | 2% |
