vs
Mueller Water Products, Inc.（MWA）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $318.2M、Mueller Water Products, Inc.の約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 13.6%、差は11.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 4.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -5.1%）
ミューラーウォータープロダクツ（Mueller Water Products, Inc.）はジョージア州アトランタに本社を置く上場企業で、北米における消火栓、仕切弁、その他水道インフラ製品の最大級の製造・販売業者の1つです。Mueller Co.とMueller Technologiesの2事業部門を傘下に置き、EchologicsやMueller Systemsを含む十数以上のブランド・関連会社を運営しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
MWA vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $318.2M | $375.3M |
| 純利益 | $43.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 37.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 17.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 13.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 4.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 22.4% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $318.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $380.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $380.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $364.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $304.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $348.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $356.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $353.4M | $148.9M |
| Q4 25 | $43.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $52.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $51.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $35.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $10.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $47.3M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $44.3M | $47.2M |
| Q4 25 | 37.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 38.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 35.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 33.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 36.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 58.4% |
| Q4 25 | 17.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 19.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 15.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 50.7% |
| Q4 25 | 13.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 11.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.27 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.07 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.30 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $981.7M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $929.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $873.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $834.1M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $810.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $791.6M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $754.5M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.2M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.42× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $61.2M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $83.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $67.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $14.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $54.1M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $89.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $87.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-5.7M | $138.3M |
| Q4 25 | $44.0M | — | ||
| Q3 25 | $69.0M | — | ||
| Q2 25 | $55.7M | — | ||
| Q1 25 | $5.1M | — | ||
| Q4 24 | $42.2M | — | ||
| Q3 24 | $69.9M | — | ||
| Q2 24 | $75.1M | — | ||
| Q1 24 | $-15.8M | — |
| Q4 25 | 13.8% | — | ||
| Q3 25 | 18.1% | — | ||
| Q2 25 | 14.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.4% | — | ||
| Q4 24 | 13.9% | — | ||
| Q3 24 | 20.1% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | -4.5% | — |
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.9% | — | ||
| Q3 24 | 5.6% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
| Q4 25 | 1.42× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.59× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.28× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.53× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 8.93× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.85× | 1.40× | ||
| Q1 24 | -0.13× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MWA
| Water Flow Solutions | $173.0M | 54% |
| Water Management Solutions | $145.2M | 46% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
