vs
Ingevity Corp（NGVT）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.9倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -45.6%、差は47.2%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs 0.6%）。Ingevity Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.5M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
NGVT vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $343.1M |
| 純利益 | $-84.6M | $5.3M |
| 粗利率 | 41.2% | 28.0% |
| 営業利益率 | -47.7% | 5.7% |
| 純利益率 | -45.6% | 1.5% |
| 売上前年比 | 36.7% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $340.1M | — |
| Q4 25 | $-84.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | — | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | — |
| Q4 25 | 41.2% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 37.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 81.3% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 39.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 29.3% | — |
| Q4 25 | -47.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | 33.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 22.6% | — |
| Q4 25 | -45.6% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 2.8% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -32.1% | — | ||
| Q2 24 | -72.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -16.5% | — |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | — | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $88.5M | — |
| Q4 25 | $1.2B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $29.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $138.1M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $120.7M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $234.6M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $195.2M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $214.5M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $284.8M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $568.2M | — |
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | 39.10× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 2.48× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $46.5M | — | ||
| Q2 24 | $29.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | — |
| Q4 25 | $73.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $66.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $39.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $28.5M | — | ||
| Q2 24 | $11.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-28.7M | — |
| Q4 25 | 39.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 35.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 18.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 29.2% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 8.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -8.4% | — |
| Q4 25 | 12.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.98× | -7.47× | ||
| Q2 25 | — | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 3.89× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
