vs
Ingevity Corp（NGVT）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PROASSURANCE CORPの直近四半期売上が大きい（$269.6M vs $185.4M、Ingevity Corpの約1.5倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs -45.6%、差は58.0%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -7.1%）。過去8四半期でPROASSURANCE CORPの売上複合成長率が高い（-2.7% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
NGVT vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $269.6M |
| 純利益 | $-84.6M | $33.4M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | -47.7% | 17.3% |
| 純利益率 | -45.6% | 12.4% |
| 売上前年比 | 36.7% | -7.1% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $269.6M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $284.7M |
| Q4 25 | $-84.6M | $33.4M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $4.6M |
| Q4 25 | 41.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.3% | — | ||
| Q3 24 | 39.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 29.3% | — |
| Q4 25 | -47.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -2.3% | ||
| Q4 24 | — | 6.5% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 1.9% |
| Q4 25 | -45.6% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 7.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 5.6% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 5.8% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 1.6% |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.3B |
| 総資産 | $1.7B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $36.9M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $65.4M |
| Q4 25 | $1.2B | $420.4M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $421.5M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $422.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $423.7M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $424.9M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $425.9M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $426.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $427.8M |
| Q4 25 | $29.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.7B |
| Q4 25 | 39.10× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 0.35× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 0.35× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $129.7M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $79.0M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $46.5M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-11.6M |
| Q4 25 | $73.5M | — | ||
| Q3 25 | $117.8M | — | ||
| Q2 25 | $66.8M | — | ||
| Q1 25 | $15.4M | — | ||
| Q4 24 | $39.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.5M | — | ||
| Q2 24 | $11.6M | — | ||
| Q1 24 | $-28.7M | — |
| Q4 25 | 39.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.3% | — | ||
| Q1 25 | 5.4% | — | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | -8.4% | — |
| Q4 25 | 12.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | — | -0.77× | ||
| Q3 25 | 2.98× | 18.81× | ||
| Q2 25 | — | -1.28× | ||
| Q1 25 | 1.24× | — | ||
| Q4 24 | 3.89× | -0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | — | -0.83× | ||
| Q1 24 | — | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
