vs
HCAヘルスケア（NHC）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.3倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs -0.3%、差は6.7%）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -17.0%）。HCAヘルスケアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$6.4M vs $-95.2M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs -6.1%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
NHC vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $296.5M |
| 純利益 | $24.8M | $-782.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.6% | -3.9% |
| 純利益率 | 6.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | 4.6% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 308.6% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $336.2M |
| Q4 25 | $24.8M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $39.2M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $-78.4M |
| Q4 25 | 8.6% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 7.9% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 8.2% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 5.3% | -21.4% |
| Q4 25 | 6.4% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 10.3% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 12.6% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 8.8% | -23.3% |
| Q4 25 | $1.58 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $646.1M |
| 総資産 | $1.5B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $71.3M |
| Q4 25 | $40.0M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $73.1M | — | ||
| Q2 25 | $110.0M | — | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $147.0M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $646.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $647.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $695.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $734.6M | ||
| Q4 24 | $980.2M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $983.5M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $945.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $924.7M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.5B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.2B |
| Q4 25 | 0.04× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 0.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $39.3M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $-926.0K |
| Q4 25 | $6.4M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $42.8M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $-77.2M |
| Q4 25 | 1.7% | -32.1% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 14.0% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 8.9% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 1.2% | -23.0% |
| Q4 25 | 2.7% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 22.7% |
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 1.69× | — | ||
| Q2 25 | 2.65× | — | ||
| Q1 25 | 1.22× | — | ||
| Q4 24 | 2.10× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.89× | — | ||
| Q1 24 | 0.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
SVC
セグメントデータなし
