vs
NiSource（NI）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NiSourceの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.3倍）。NiSourceの純利益率が高く（13.7% vs -3.1%、差は16.8%）。NiSourceの前年同期比売上増加率が高い（22.5% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-133.7M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 7.2%）
NiSource Inc.は米国最大級の全面規制対象の公益事業会社で、本社をインディアナ州メリルビルに置き、従業員は8000人を超えます。現地ブランドのColumbia GasとNIPSCOを通じて6州の約350万の天然ガス顧客、50万の電力顧客にサービスを提供し、2018年時点でインディアナ州唯一の地場公益事業会社です。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
NI vs RXO — 直接比較
売上が大きい
NI
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
NI
+34.4%の差
-11.9%
純利益率が高い
NI
純利益率が16.8%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
RXO
FCF $124.7M多い
$-133.7M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
7.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.5B |
| 純利益 | $257.8M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 27.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 13.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | 22.5% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 15.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.53 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NIRXO
| Q4 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $913.0M |
純利益NIRXO
| Q4 25 | $257.8M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $94.7M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $102.2M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $474.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $223.9M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $85.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $365.0M | $-15.0M |
営業利益率NIRXO
| Q4 25 | 27.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 24.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 21.1% | — | ||
| Q1 25 | 35.3% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 27.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 20.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 35.5% | -1.3% |
純利益率NIRXO
| Q4 25 | 13.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 8.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 8.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 22.2% | -1.6% |
EPS（希薄化後）NIRXO
| Q4 25 | $0.53 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.77 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $110.1M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $15.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $1.5B |
| 総資産 | $35.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.64× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NIRXO
| Q4 25 | $110.1M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $95.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $335.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $259.4M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $156.6M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $126.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $101.2M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $102.2M | $7.0M |
総負債NIRXO
| Q4 25 | $15.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $14.5B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $14.5B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $12.8B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $12.1B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $12.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $12.8B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $11.7B | $351.0M |
株主資本NIRXO
| Q4 25 | $9.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $7.9B | $582.0M |
総資産NIRXO
| Q4 25 | $35.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $34.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $34.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $33.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $31.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $30.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $29.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $29.3B | $1.8B |
負債/資本比率NIRXO
| Q4 25 | 1.64× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.59× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.63× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.39× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.45× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $712.6M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-133.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 44.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-420.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNIRXO
| Q4 25 | $712.6M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $467.9M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $495.4M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $686.4M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $539.8M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $340.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $445.5M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $456.2M | $7.0M |
フリーキャッシュフローNIRXO
| Q4 25 | $-133.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-172.6M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $49.1M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-220.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-294.7M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-184.3M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-133.3M | $-4.0M |
FCFマージンNIRXO
| Q4 25 | -7.1% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -13.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -13.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -14.3% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -28.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -17.5% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -8.1% | -0.4% |
設備投資強度NIRXO
| Q4 25 | 44.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 51.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 52.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 49.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 60.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 59.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 35.9% | 1.2% |
キャッシュ転換率NIRXO
| Q4 25 | 2.76× | — | ||
| Q3 25 | 4.94× | — | ||
| Q2 25 | 4.85× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | 2.41× | — | ||
| Q3 24 | 3.97× | — | ||
| Q2 24 | 5.19× | — | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NI
| Residential | $703.6M | 37% |
| Ni Source Electric Generation And Power Delivery | $525.6M | 28% |
| NIPSCO Gas Distribution | $348.1M | 18% |
| Commercial | $235.9M | 13% |
| Industrial | $45.9M | 2% |
| Offsystem | $16.9M | 1% |
| Misc. | $9.6M | 1% |
| Related Party | $3.3M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
