vs
INSPERITY, INC.（NSP）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSPERITY, INC.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.4倍）。INSPERITY, INC.の前年同期比売上増加率が高い（3.4% vs -9.8%）。過去8四半期でPermian Resources Corpの売上複合成長率が高い（-3.0% vs -3.8%）
Insperity（旧称Administaff）は米国テキサス州ヒューストンのキングウッド地区に本社を置くプロフェッショナル・エンプロイヤー・オーガニゼーション（PEO）で、中小企業向けに人事・管理業務の支援サービスを提供している。2004年以来、ゴルフのチャンピオンツアーのタイトルスポンサーを務めている。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
NSP vs PR — 直接比較
売上が大きい
NSP
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
NSP
+13.2%の差
-9.8%
2年売上CAGRが高い
PR
2年複合成長率
-3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | — | $339.5M |
| 粗利率 | 10.3% | — |
| 営業利益率 | -2.8% | 23.1% |
| 純利益率 | — | 29.0% |
| 売上前年比 | 3.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | — | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.87 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NSPPR
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.2B |
純利益NSPPR
| Q4 25 | — | $339.5M | ||
| Q3 25 | $-20.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $-5.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $51.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.7M | ||
| Q3 24 | $3.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $79.0M | $146.6M |
粗利率NSPPR
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 12.0% | — | ||
| Q2 25 | 13.4% | — | ||
| Q1 25 | 16.6% | — | ||
| Q4 24 | 13.5% | — | ||
| Q3 24 | 14.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.2% | — | ||
| Q1 24 | 19.1% | — |
営業利益率NSPPR
| Q4 25 | -2.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 29.6% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | -0.9% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 37.7% |
純利益率NSPPR
| Q4 25 | — | 29.0% | ||
| Q3 25 | -1.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -0.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 16.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 11.8% |
EPS（希薄化後）NSPPR
| Q4 25 | $-0.87 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $-0.53 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $1.35 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.07 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.48 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $2.08 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $682.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $46.0M | $10.3B |
| 総資産 | $2.2B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NSPPR
| Q4 25 | $682.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $521.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $684.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $596.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $850.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $801.0M | $12.7M |
総負債NSPPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本NSPPR
| Q4 25 | $46.0M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $87.0M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $112.0M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $119.0M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $97.0M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $125.0M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $142.0M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $140.0M | $7.0B |
総資産NSPPR
| Q4 25 | $2.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $15.1B |
負債/資本比率NSPPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $255.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $246.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-309.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNSPPR
| Q4 25 | $255.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $-11.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $-79.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-443.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $619.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $-150.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $20.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローNSPPR
| Q4 25 | $246.0M | — | ||
| Q3 25 | $-20.0M | — | ||
| Q2 25 | $-86.0M | — | ||
| Q1 25 | $-449.0M | — | ||
| Q4 24 | $606.0M | — | ||
| Q3 24 | $-164.0M | — | ||
| Q2 24 | $14.0M | — | ||
| Q1 24 | $26.0M | — |
FCFマージンNSPPR
| Q4 25 | 14.7% | — | ||
| Q3 25 | -1.2% | — | ||
| Q2 25 | -5.2% | — | ||
| Q1 25 | -24.1% | — | ||
| Q4 24 | 37.6% | — | ||
| Q3 24 | -10.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
設備投資強度NSPPR
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
キャッシュ転換率NSPPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | — | 12.94× | ||
| Q2 25 | — | 5.01× | ||
| Q1 25 | -8.69× | 2.73× | ||
| Q4 24 | — | 4.02× | ||
| Q3 24 | -50.00× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.11× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NSP
| Northeast | $455.0M | 27% |
| West | $339.0M | 20% |
| Southwest | $317.0M | 19% |
| Central | $299.0M | 18% |
| Southeast | $241.0M | 14% |
| Other Revenues | $17.0M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
