vs
Envista Holdings Corp（NVST）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Envista Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$750.6M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.6倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 4.4%、差は10.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 15.0%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $91.7M）。過去8四半期でEnvista Holdings Corpの売上複合成長率が高い（9.7% vs 5.6%）
Envistaホールディングス・コーポレーションは米国を本拠地とする企業で、傘下のEnvista Forensics事業は保険、法律、リスク管理業界向けに、米国及び世界各国で法務工学と災害復旧ソリューションを提供している。元々はLWGコンサルティング株式会社で、2017年に現在の名称に変更した。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
NVST vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $750.6M | $461.6M |
| 純利益 | $32.9M | $67.4M |
| 粗利率 | 54.7% | 44.3% |
| 営業利益率 | 9.8% | 22.3% |
| 純利益率 | 4.4% | 14.6% |
| 売上前年比 | 15.0% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 2641.7% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $750.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $669.9M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $682.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $616.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $652.9M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $601.0M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $633.1M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $623.6M | $413.7M |
| Q4 25 | $32.9M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-30.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $18.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $61.4M | ||
| Q1 24 | $23.6M | — |
| Q4 25 | 54.7% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 55.3% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 54.2% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 54.5% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 57.1% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 52.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 51.6% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 57.1% | 43.1% |
| Q4 25 | 9.8% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 6.3% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -182.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 22.8% |
| Q4 25 | 4.4% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -4.5% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -181.9% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | $0.20 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-6.69 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $3.3B |
| 総資産 | $5.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $107.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $132.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $991.3M | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $948.5M | $63.5M |
| Q4 25 | $1.4B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.8B |
| Q4 25 | $5.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.47× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.48× | — | ||
| Q3 24 | 0.46× | — | ||
| Q2 24 | 0.51× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $108.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $91.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.28× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $230.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $88.7M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $300.0K | — | ||
| Q4 24 | $132.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $70.7M | — | ||
| Q2 24 | $93.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $40.3M | — |
| Q4 25 | $91.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $67.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $76.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | — | ||
| Q4 24 | $123.8M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $63.3M | — | ||
| Q2 24 | $86.3M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $29.3M | — |
| Q4 25 | 12.2% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 10.1% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -0.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | — | ||
| Q2 24 | 13.6% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 4.7% | — |
| Q4 25 | 2.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
| Q4 25 | 3.28× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | 3.36× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.02× | — | ||
| Q4 24 | 110.33× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 8.62× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NVST
| Other | $375.8M | 50% |
| Specialty Productsand Technologies | $188.4M | 25% |
| Equipmentand Consumables | $186.4M | 25% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
