vs
Envista Holdings Corp（NVST）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $750.6M、Envista Holdings Corpの約2.0倍）。Envista Holdings Corpの純利益率が高く（4.4% vs -3.1%、差は7.5%）。Envista Holdings Corpの前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs -11.9%）。Envista Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$91.7M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 9.7%）
Envistaホールディングス・コーポレーションは米国を本拠地とする企業で、傘下のEnvista Forensics事業は保険、法律、リスク管理業界向けに、米国及び世界各国で法務工学と災害復旧ソリューションを提供している。元々はLWGコンサルティング株式会社で、2017年に現在の名称に変更した。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
NVST vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $750.6M | $1.5B |
| 純利益 | $32.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | 54.7% | — |
| 営業利益率 | 9.8% | -2.9% |
| 純利益率 | 4.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 15.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 2641.7% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $750.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $669.9M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $682.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $616.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $652.9M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $601.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $633.1M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $623.6M | $913.0M |
| Q4 25 | $32.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-30.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $18.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $1.2M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-15.0M |
| Q4 25 | 54.7% | — | ||
| Q3 25 | 55.3% | — | ||
| Q2 25 | 54.2% | — | ||
| Q1 25 | 54.5% | — | ||
| Q4 24 | 57.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.8% | — | ||
| Q2 24 | 51.6% | — | ||
| Q1 24 | 57.1% | — |
| Q4 25 | 9.8% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 8.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 6.8% | — | ||
| Q1 25 | 6.3% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -182.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | -1.3% |
| Q4 25 | 4.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -4.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -181.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.20 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.18 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.05 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-6.69 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $1.5B |
| 総資産 | $5.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $991.3M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $948.5M | $7.0M |
| Q4 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $351.0M |
| Q4 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $4.1B | $582.0M |
| Q4 25 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.47× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $108.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $91.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.28× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $230.4M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $78.7M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $88.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $300.0K | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $132.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $93.1M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $40.3M | $7.0M |
| Q4 25 | $91.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $67.9M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $76.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-5.6M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $123.8M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $63.3M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $86.3M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $29.3M | $-4.0M |
| Q4 25 | 12.2% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 10.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -0.9% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 19.0% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 13.6% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 4.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 2.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 1.2% |
| Q4 25 | 3.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 3.36× | — | ||
| Q1 25 | 0.02× | — | ||
| Q4 24 | 110.33× | — | ||
| Q3 24 | 8.62× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.71× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NVST
| Other | $375.8M | 50% |
| Specialty Productsand Technologies | $188.4M | 25% |
| Equipmentand Consumables | $186.4M | 25% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
