vs
オルガノン（OGN）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.0倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -13.6%、差は10.5%）。オルガノンの前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -11.9%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
OGN vs RXO — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.0倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
OGN
+6.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
RXO
純利益率が10.5%高い
-13.6%
フリーキャッシュフローが多い
OGN
FCF $105.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.5B |
| 純利益 | $-205.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 49.2% | — |
| 営業利益率 | -9.8% | -2.9% |
| 純利益率 | -13.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | -5.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -288.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNRXO
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $913.0M |
純利益OGNRXO
| Q4 25 | $-205.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $-15.0M |
粗利率OGNRXO
| Q4 25 | 49.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.5% | — | ||
| Q2 25 | 54.8% | — | ||
| Q1 25 | 55.6% | — | ||
| Q4 24 | 56.3% | — | ||
| Q3 24 | 58.3% | — | ||
| Q2 24 | 58.4% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
営業利益率OGNRXO
| Q4 25 | -9.8% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 15.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 14.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 13.1% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | — | ||
| Q1 24 | 14.5% | -1.3% |
純利益率OGNRXO
| Q4 25 | -13.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 10.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 6.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 22.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 12.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 12.4% | -1.6% |
EPS（希薄化後）OGNRXO
| Q4 25 | $-0.78 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $1.5B |
| 総資産 | $12.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNRXO
| Q4 25 | $574.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $7.0M |
総負債OGNRXO
| Q4 25 | $8.6B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $8.8B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $8.9B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $9.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $8.9B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $8.7B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $8.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $8.7B | $351.0M |
株主資本OGNRXO
| Q4 25 | $752.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $48.0M | $582.0M |
総資産OGNRXO
| Q4 25 | $12.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $1.8B |
負債/資本比率OGNRXO
| Q4 25 | 11.49× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNRXO
| Q4 25 | $141.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $75.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローOGNRXO
| Q4 25 | $96.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $218.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $181.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $43.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $300.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $-4.0M |
FCFマージンOGNRXO
| Q4 25 | 6.4% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 6.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 18.7% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -0.4% |
設備投資強度OGNRXO
| Q4 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.2% |
キャッシュ転換率OGNRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.65× | — | ||
| Q2 25 | 1.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 3.58× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | — | ||
| Q2 24 | 1.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
