vs
オリン（OLN）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オリンの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.4倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -8.6%、差は37.6%）。オリンの前年同期比売上増加率が高い（-0.4% vs -9.8%）。過去8四半期でオリンの売上複合成長率が高い（0.9% vs -3.0%）
オリンコーポレーションはアメリカの大手製造企業で、主に弾薬、塩素、水酸化ナトリウムを生産しています。そのルーツは1892年に設立された2つの企業、フランクリン・W・オリンが創業したエクイタブルパウダー社とマシーソンアルカリ工場にまで遡ります。過去に化学工場で事故が発生し、従業員や周辺住民に健康被害をもたらしたことがあります。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
OLN vs PR — 直接比較
売上が大きい
OLN
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
OLN
+9.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が37.6%高い
-8.6%
2年売上CAGRが高い
OLN
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $-143.2M | $339.5M |
| 粗利率 | 1.9% | — |
| 営業利益率 | -9.4% | 23.1% |
| 純利益率 | -8.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | -0.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -1517.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-1.25 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OLNPR
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
純利益OLNPR
| Q4 25 | $-143.2M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $-2.8M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $10.1M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $-25.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $72.3M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $47.8M | $146.6M |
粗利率OLNPR
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.9% | — | ||
| Q1 25 | 9.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.4% | — | ||
| Q3 24 | 8.5% | — | ||
| Q2 24 | 14.5% | — | ||
| Q1 24 | 12.7% | — |
営業利益率OLNPR
| Q4 25 | -9.4% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 37.7% |
純利益率OLNPR
| Q4 25 | -8.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 16.7% | ||
| Q3 24 | -1.6% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 11.8% |
EPS（希薄化後）OLNPR
| Q4 25 | $-1.25 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $-0.21 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $10.3B |
| 総資産 | $7.3B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OLNPR
| Q4 25 | $167.6M | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | $175.6M | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
総負債OLNPR
| Q4 25 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.9B |
株主資本OLNPR
| Q4 25 | $1.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $7.0B |
総資産OLNPR
| Q4 25 | $7.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $7.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $7.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $7.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $7.7B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $15.1B |
負債/資本比率OLNPR
| Q4 25 | 1.55× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 1.52× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 1.50× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.34× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 1.24× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $321.2M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOLNPR
| Q4 25 | $321.2M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $212.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-86.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $141.7M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $189.9M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $90.6M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $81.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローOLNPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-44.4M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $-147.4M | — | ||
| Q4 24 | $90.7M | — | ||
| Q3 24 | $146.6M | — | ||
| Q2 24 | $34.1M | — | ||
| Q1 24 | $36.7M | — |
FCFマージンOLNPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -2.6% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -9.0% | — | ||
| Q4 24 | 5.4% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
設備投資強度OLNPR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率OLNPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 12.94× | ||
| Q2 25 | — | 5.01× | ||
| Q1 25 | -71.67× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 14.03× | 4.02× | ||
| Q3 24 | — | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.69× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OLN
| Chlorinechlorinederivativesandothercoproducts | $456.2M | 27% |
| Causticsoda | $400.2M | 24% |
| Militaryandlawenforcement | $304.6M | 18% |
| Epoxyresins | $194.9M | 12% |
| Aromaticsandallylics | $164.4M | 10% |
| Commercial | $144.8M | 9% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
