vs
Otter Tail Corp（OTTR）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $308.1M、Otter Tail Corpの約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 16.8%、差は8.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 1.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -5.8%）
オッターテールコーポレーションは米国ミネソタ州ファーガスフォールズに本社を置く電力・製造企業です。傘下にはオッターテールパワーカンパニー、BTDマニュファクチャリング、T.O.プラスチックス、ノーザンパイププロダクツ、Vinyltechなどの子会社を持ち、電力供給と多様な製造事業を展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
OTTR vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.2倍大きい
$308.1M
売上成長率が高い
RGLD
+83.6%の差
1.6%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が8.1%高い
16.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $308.1M | $375.3M |
| 純利益 | $51.8M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 21.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 1.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -5.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.22 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OTTRRGLD
| Q4 25 | $308.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $325.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $333.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $337.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $303.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $338.0M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $342.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $347.1M | $148.9M |
純利益OTTRRGLD
| Q4 25 | $51.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $77.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $68.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $54.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $85.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $47.2M |
粗利率OTTRRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率OTTRRGLD
| Q4 25 | 21.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 24.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 32.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 27.4% | 50.7% |
純利益率OTTRRGLD
| Q4 25 | 16.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 23.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 20.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 18.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）OTTRRGLD
| Q4 25 | $1.22 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.86 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.85 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.62 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.03 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $2.07 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.77 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $440.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $963.6M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $7.2B |
| 総資産 | $4.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OTTRRGLD
| Q4 25 | $440.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $307.2M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $284.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $295.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $280.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $230.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $238.2M | $137.9M |
総負債OTTRRGLD
| Q4 25 | $963.6M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $993.5M | — | ||
| Q4 24 | $943.7M | — | ||
| Q3 24 | $947.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $947.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $947.0M | — |
株主資本OTTRRGLD
| Q4 25 | $1.9B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
総資産OTTRRGLD
| Q4 25 | $4.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.3B |
負債/資本比率OTTRRGLD
| Q4 25 | 0.52× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.58× | — | ||
| Q4 24 | 0.57× | — | ||
| Q3 24 | 0.58× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.60× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.87× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $97.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOTTRRGLD
| Q4 25 | $97.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $129.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $119.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $39.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $130.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $99.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $151.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $71.9M | $138.3M |
フリーキャッシュフローOTTRRGLD
| Q4 25 | $22.3M | — | ||
| Q3 25 | $40.5M | — | ||
| Q2 25 | $53.7M | — | ||
| Q1 25 | $-18.5M | — | ||
| Q4 24 | $31.1M | — | ||
| Q3 24 | $15.1M | — | ||
| Q2 24 | $50.1M | — | ||
| Q1 24 | $-2.1M | — |
FCFマージンOTTRRGLD
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 12.4% | — | ||
| Q2 25 | 16.1% | — | ||
| Q1 25 | -5.5% | — | ||
| Q4 24 | 10.2% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | 14.6% | — | ||
| Q1 24 | -0.6% | — |
設備投資強度OTTRRGLD
| Q4 25 | 24.3% | — | ||
| Q3 25 | 27.4% | — | ||
| Q2 25 | 19.9% | — | ||
| Q1 25 | 17.2% | — | ||
| Q4 24 | 32.6% | — | ||
| Q3 24 | 24.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | 21.3% | — |
キャッシュ転換率OTTRRGLD
| Q4 25 | 1.87× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.58× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.37× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.74× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OTTR
| Retail Commercial And Industrial | $91.0M | 30% |
| Plastics | $81.2M | 26% |
| Manufacturing | $77.2M | 25% |
| Retail Residential | $35.8M | 12% |
| Electric Transmission | $14.4M | 5% |
| Plastic Products | $9.2M | 3% |
| Electric Product Other | $1.8M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
