vs
Ovintiv Inc.（OVV）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.8倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 1.4%、差は44.7%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -6.0%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -7.2%）
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
OVV vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $3.8B |
| 純利益 | $946.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 21.2% | — |
| 純利益率 | 46.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | -6.0% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 1676.7% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $3.64 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $3.9B |
| Q4 25 | $946.0M | — | ||
| Q3 25 | $148.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $307.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-159.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-60.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $340.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $338.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 21.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.5% | — | ||
| Q2 25 | 23.1% | — | ||
| Q1 25 | -3.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 24.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 25.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 8.3% |
| Q4 25 | 46.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 13.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -6.7% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -2.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 15.5% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 14.2% | 0.5% |
| Q4 25 | $3.64 | — | ||
| Q3 25 | $0.57 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.18 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.61 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.92 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.24 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $280.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.2B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $11.2B | $9.0B |
| 総資産 | $20.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $280.0M | — | ||
| Q3 25 | $25.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $20.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $8.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $42.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $9.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $8.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $5.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $5.2B | — | ||
| Q3 25 | $5.2B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $5.9B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $6.2B | $6.1B |
| Q4 25 | $11.2B | — | ||
| Q3 25 | $10.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $10.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $10.3B | $8.9B |
| Q4 25 | $20.4B | — | ||
| Q3 25 | $19.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $19.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $19.9B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $19.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $19.8B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.51× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.55× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.53× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.60× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $954.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $489.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.8% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.01× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $954.0M | — | ||
| Q3 25 | $812.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $873.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $659.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $489.0M | — | ||
| Q3 25 | $268.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $256.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $468.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $484.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $398.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $68.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 23.8% | — | ||
| Q3 25 | 13.3% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 10.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 21.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 18.1% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 2.8% | -12.8% |
| Q4 25 | 22.6% | — | ||
| Q3 25 | 26.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.01× | — | ||
| Q3 25 | 5.49× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 3.30× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | 2.02× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 3.00× | — | ||
| Q1 24 | 1.95× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
