vs
コンステレーション・ブランズ（STZ）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.7倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 1.4%、差は21.3%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $155.3M）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs 0.3%）
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
STZ vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.8B |
| 純利益 | $502.8M | $51.4M |
| 粗利率 | 53.2% | 31.4% |
| 営業利益率 | 31.1% | — |
| 純利益率 | 22.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | -9.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -18.4% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $502.8M | — | ||
| Q3 25 | $466.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $516.1M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-375.3M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $615.9M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $91.1M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $392.4M | $19.5M |
| Q4 25 | 53.2% | — | ||
| Q3 25 | 52.8% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 51.5% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 52.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 51.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 52.7% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 48.6% | 28.6% |
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 35.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.4% | — | ||
| Q1 25 | -6.9% | — | ||
| Q4 24 | 32.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -42.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 8.3% |
| Q4 25 | 22.6% | — | ||
| Q3 25 | 18.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -17.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -41.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 32.9% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 0.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.60 | ||
| Q4 24 | — | $1.29 | ||
| Q3 24 | — | $0.60 | ||
| Q2 24 | — | $-0.07 | ||
| Q1 24 | — | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $152.4M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $10.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $9.0B |
| 総資産 | $21.7B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.33× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.4M | — | ||
| Q3 25 | $72.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $73.9M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $68.1M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $73.7M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $64.6M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $152.4M | $476.6M |
| Q4 25 | $10.3B | — | ||
| Q3 25 | $10.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $11.2B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $10.7B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $10.7B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $11.1B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $6.1B |
| Q4 25 | $7.7B | — | ||
| Q3 25 | $7.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $7.3B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $8.9B |
| Q4 25 | $21.7B | — | ||
| Q3 25 | $21.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $22.3B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $21.7B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $25.7B | $23.9B |
| Q4 25 | 1.33× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.55× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.37× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.41× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.19× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $616.9M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $370.9M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.1% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.9M | — | ||
| Q3 25 | $852.1M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $637.2M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $594.7M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $685.2M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $690.5M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $433.2M | $-431.0M |
| Q4 25 | $370.9M | — | ||
| Q3 25 | $634.8M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $444.4M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $312.1M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $456.8M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $854.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $315.2M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -12.8% |
| Q4 25 | 11.1% | — | ||
| Q3 25 | 8.8% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.83× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.79× | — | ||
| Q1 24 | 1.10× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
