vs
BLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）とザ・トレードデスク（TTD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ザ・トレードデスクの直近四半期売上が大きい（$846.8M vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約1.1倍）。ザ・トレードデスクの純利益率が高く（22.1% vs 6.3%、差は15.8%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 14.3%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $285.3M）。過去8四半期でザ・トレードデスクの売上複合成長率が高い（31.3% vs 21.3%）
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
ザ・トレードデスクは米国発の多国籍テクノロジー企業で、リアルタイムプログラマティックマーケティングの自動化技術・製品・サービスを専門に開発し、ユーザー個々のニーズに応じたデジタルコンテンツ配信を実現するソリューションを提供しています。
OWL vs TTD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.6M | $846.8M |
| 純利益 | $47.7M | $186.9M |
| 粗利率 | — | 80.7% |
| 営業利益率 | 22.2% | 30.3% |
| 純利益率 | 6.3% | 22.1% |
| 売上前年比 | 19.7% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 129.8% | 2.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $755.6M | $846.8M | ||
| Q3 25 | $728.0M | $739.4M | ||
| Q2 25 | $703.1M | $694.0M | ||
| Q1 25 | $683.5M | $616.0M | ||
| Q4 24 | $631.4M | $741.0M | ||
| Q3 24 | $600.9M | $628.0M | ||
| Q2 24 | $549.8M | $584.5M | ||
| Q1 24 | $513.3M | $491.3M |
| Q4 25 | $47.7M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $115.5M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $90.1M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $50.7M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $182.2M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $94.2M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $85.0M | ||
| Q1 24 | $25.1M | $31.7M |
| Q4 25 | — | 80.7% | ||
| Q3 25 | — | 78.1% | ||
| Q2 25 | — | 78.2% | ||
| Q1 25 | — | 76.8% | ||
| Q4 24 | — | 81.7% | ||
| Q3 24 | — | 80.5% | ||
| Q2 24 | — | 81.1% | ||
| Q1 24 | — | 78.9% |
| Q4 25 | 22.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 17.3% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 5.8% |
| Q4 25 | 6.3% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 6.4% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $194.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.3B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $2.5B |
| 総資産 | $12.5B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.5M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $137.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $117.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $97.6M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $152.1M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $115.9M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $436.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $155.8M | $1.4B |
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.2B | — | ||
| Q1 25 | $3.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.5B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.2B |
| Q4 25 | $12.5B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $4.7B |
| Q4 25 | 1.51× | — | ||
| Q3 25 | 1.41× | — | ||
| Q2 25 | 1.38× | — | ||
| Q1 25 | 1.37× | — | ||
| Q4 24 | 1.22× | — | ||
| Q3 24 | 1.27× | — | ||
| Q2 24 | 1.41× | — | ||
| Q1 24 | 1.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.9M | $311.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.1M | $285.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 47.5% | 33.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.03× | 1.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $795.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.9M | $311.6M | ||
| Q3 25 | $433.1M | $224.7M | ||
| Q2 25 | $422.5M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $291.4M | ||
| Q4 24 | $324.0M | $199.4M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $273.3M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $81.3M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $185.5M |
| Q4 25 | $359.1M | $285.3M | ||
| Q3 25 | $422.5M | $158.3M | ||
| Q2 25 | $412.5M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $232.3M | ||
| Q4 24 | $310.1M | $179.2M | ||
| Q3 24 | $314.8M | $224.6M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $41.1M | $178.2M |
| Q4 25 | 47.5% | 33.7% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 49.1% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 52.4% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 49.0% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 36.3% |
| Q4 25 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 1.5% |
| Q4 25 | 8.03× | 1.67× | ||
| Q3 25 | 68.64× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 24.25× | 1.83× | ||
| Q1 25 | 2.37× | 5.75× | ||
| Q4 24 | 15.62× | 1.09× | ||
| Q3 24 | 10.94× | 2.90× | ||
| Q2 24 | 8.91× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 5.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
TTD
| Other | $427.2M | 50% |
| Non Us | $419.6M | 50% |
