vs
ペイオニア（PAYO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $217.0M、ペイオニアの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 8.8%、差は16.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 16.3%）
ペイオニアグローバル社はアメリカの金融サービス企業で、オンライン送金、デジタル決済サービス、運転資金の提供を主な事業としています。越境EC事業者やフリーランサー、中小企業のグローバルな資金決済の効率化をサポートしています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PAYO vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$217.0M
売上成長率が高い
RGLD
+75.8%の差
9.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が16.2%高い
8.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
16.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $375.3M |
| 純利益 | $19.0M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 13.3% | 56.2% |
| 純利益率 | 8.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 4.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PAYORGLD
| Q4 25 | $217.0M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $209.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $200.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $186.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $198.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $180.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $171.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $160.5M | $148.9M |
純利益PAYORGLD
| Q4 25 | $19.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $18.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $41.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $47.2M |
粗利率PAYORGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率PAYORGLD
| Q4 25 | 13.3% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 50.7% |
純利益率PAYORGLD
| Q4 25 | 8.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 18.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PAYORGLD
| Q4 25 | $0.05 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $415.5M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $704.4M | $7.2B |
| 総資産 | $9.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PAYORGLD
| Q4 25 | $415.5M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $479.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $497.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $524.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $497.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $534.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $575.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $587.2M | $137.9M |
総負債PAYORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PAYORGLD
| Q4 25 | $704.4M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $750.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $770.9M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $750.7M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $724.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $727.9M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $669.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $661.5M | $2.9B |
総資産PAYORGLD
| Q4 25 | $9.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $7.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $3.3B |
負債/資本比率PAYORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $206.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPAYORGLD
| Q4 25 | $54.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $54.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $70.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $45.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $39.5M | $138.3M |
フリーキャッシュフローPAYORGLD
| Q4 25 | $40.3M | — | ||
| Q3 25 | $49.2M | — | ||
| Q2 25 | $68.1M | — | ||
| Q1 25 | $49.0M | — | ||
| Q4 24 | $42.1M | — | ||
| Q3 24 | $48.5M | — | ||
| Q2 24 | $40.2M | — | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
FCFマージンPAYORGLD
| Q4 25 | 18.6% | — | ||
| Q3 25 | 23.5% | — | ||
| Q2 25 | 34.0% | — | ||
| Q1 25 | 26.3% | — | ||
| Q4 24 | 21.3% | — | ||
| Q3 24 | 26.9% | — | ||
| Q2 24 | 23.5% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
設備投資強度PAYORGLD
| Q4 25 | 6.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率PAYORGLD
| Q4 25 | 2.89× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.84× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.63× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAYO
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
