vs
PITNEY BOWES INC（PBI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PITNEY BOWES INCの直近四半期売上が大きい（$477.6M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 5.7%、差は19.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -7.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -4.3%）
ピットニーボウズはグローバルなテクノロジー・ロジスティクス企業で、Eコマース配送、郵便処理、フルフィルメント、顧客情報管理ソリューションを提供しています。小売、金融サービス、ヘルスケア、政府部門など、世界中の大中小企業の業務効率化を支援しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PBI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
PBI
1.3倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+92.7%の差
-7.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が19.2%高い
5.7%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $477.6M | $375.3M |
| 純利益 | $27.3M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 8.0% | 56.2% |
| 純利益率 | 5.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | -7.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 173.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PBIRGLD
| Q4 25 | $477.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $459.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $461.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $493.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $516.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $499.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $489.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $521.3M | $148.9M |
純利益PBIRGLD
| Q4 25 | $27.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $52.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $30.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $35.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-37.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-138.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-24.9M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-2.9M | $47.2M |
粗利率PBIRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | 53.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 52.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 51.1% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 52.3% | 58.4% |
営業利益率PBIRGLD
| Q4 25 | 8.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -9.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -8.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -1.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 50.7% |
純利益率PBIRGLD
| Q4 25 | 5.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -7.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -27.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -0.6% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PBIRGLD
| Q4 25 | $0.18 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.19 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.75 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.14 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $297.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | — |
| 株主資本純資産 | $-802.4M | $7.2B |
| 総資産 | $3.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PBIRGLD
| Q4 25 | $297.1M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $336.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $300.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $486.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $575.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $612.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $538.0M | $137.9M |
総負債PBIRGLD
| Q4 25 | $2.0B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | $0 | ||
| Q2 24 | $2.1B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | — |
株主資本PBIRGLD
| Q4 25 | $-802.4M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $-661.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $-536.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $-535.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $-578.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $-518.9M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $-427.9M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-392.4M | $2.9B |
総資産PBIRGLD
| Q4 25 | $3.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $3.3B |
負債/資本比率PBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $201.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.11× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $317.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPBIRGLD
| Q4 25 | $221.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $111.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-16.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $134.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $92.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローPBIRGLD
| Q4 25 | $201.4M | — | ||
| Q3 25 | $51.1M | — | ||
| Q2 25 | $98.0M | — | ||
| Q1 25 | $-33.6M | — | ||
| Q4 24 | $112.3M | — | ||
| Q3 24 | $-4.7M | — | ||
| Q2 24 | $76.1M | — | ||
| Q1 24 | $-26.9M | — |
FCFマージンPBIRGLD
| Q4 25 | 42.2% | — | ||
| Q3 25 | 11.1% | — | ||
| Q2 25 | 21.2% | — | ||
| Q1 25 | -6.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.8% | — | ||
| Q3 24 | -0.9% | — | ||
| Q2 24 | 15.5% | — | ||
| Q1 24 | -5.2% | — |
設備投資強度PBIRGLD
| Q4 25 | 4.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.3% | — | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率PBIRGLD
| Q4 25 | 8.11× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.29× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.72× | 1.15× | ||
| Q1 25 | -0.47× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PBI
| Sales And Services | $218.4M | 46% |
| Presort Services | $159.7M | 33% |
| Financing And Other | $79.0M | 17% |
| Other | $20.5M | 4% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
