vs
PDF SOLUTIONS INC（PDFS）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $62.4M、PDF SOLUTIONS INCの約1.5倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -0.1%、差は56.0%）。PDF SOLUTIONS INCの前年同期比売上増加率が高い（24.6% vs -13.3%）。過去8四半期でPDF SOLUTIONS INCの売上複合成長率が高い（22.9% vs 12.3%）
PDF Solutions Incはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍企業で、ソフトウェア事業とエンジニアリングサービスを主力事業としており、現在ナスダック証券取引所に上場し、銘柄コードはPDFSです。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
PDFS vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $62.4M | $93.6M |
| 純利益 | $-48.0K | $52.4M |
| 粗利率 | 72.9% | — |
| 営業利益率 | 5.5% | 38.6% |
| 純利益率 | -0.1% | 56.0% |
| 売上前年比 | 24.6% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -108.9% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.00 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $62.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $47.8M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $50.1M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $46.4M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $41.7M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $41.3M | $74.2M |
| Q4 25 | $-48.0K | $52.4M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $1.1M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $539.0K | $46.5M | ||
| Q3 24 | $2.2M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $1.7M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-393.0K | $47.6M |
| Q4 25 | 72.9% | — | ||
| Q3 25 | 72.3% | — | ||
| Q2 25 | 71.2% | — | ||
| Q1 25 | 72.9% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 73.1% | — | ||
| Q2 24 | 70.6% | — | ||
| Q1 24 | 67.3% | — |
| Q4 25 | 5.5% | 38.6% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 24.2% | ||
| Q1 25 | -7.4% | -14.2% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 51.1% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 40.2% | ||
| Q1 24 | -4.7% | 43.6% |
| Q4 25 | -0.1% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 58.7% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 21.8% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 43.1% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -1.0% | 64.2% |
| Q4 25 | $0.00 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.03 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.08 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.06 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $42.2M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $67.0M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $271.0M | $1.9B |
| 総資産 | $418.7M | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.25× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $35.9M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $54.1M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $114.9M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $120.2M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $117.9M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $122.9M | $343.3M |
| Q4 25 | $67.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $67.6M | $299.0M | ||
| Q2 25 | $68.1M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $68.7M | $968.4M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $271.0M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $264.4M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $257.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $249.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $246.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $240.5M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $232.2M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $225.4M | $2.0B |
| Q4 25 | $418.7M | $21.3B | ||
| Q3 25 | $406.4M | $18.5B | ||
| Q2 25 | $391.1M | $16.8B | ||
| Q1 25 | $390.0M | $14.9B | ||
| Q4 24 | $315.3M | $14.4B | ||
| Q3 24 | $307.4M | $13.1B | ||
| Q2 24 | $298.0M | $12.1B | ||
| Q1 24 | $286.8M | $12.3B |
| Q4 25 | 0.25× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.26× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.26× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.3M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-8.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $3.3M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $8.6M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $1.6M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $9.3M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $684.0K | $243.8M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $-342.4M |
| Q4 25 | $7.5M | — | ||
| Q3 25 | $-2.9M | — | ||
| Q2 25 | $-13.8M | — | ||
| Q1 25 | $535.0K | — | ||
| Q4 24 | $-4.0M | — | ||
| Q3 24 | $5.1M | — | ||
| Q2 24 | $-4.6M | — | ||
| Q1 24 | $-3.9M | — |
| Q4 25 | 12.1% | — | ||
| Q3 25 | -5.1% | — | ||
| Q2 25 | -26.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | -8.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | — | ||
| Q2 24 | -11.1% | — | ||
| Q1 24 | -9.4% | — |
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 16.5% | — | ||
| Q1 25 | 17.0% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 12.8% | — | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | 2.54× | -22.26× | ||
| Q2 25 | -4.55× | -267.53× | ||
| Q1 25 | — | -61.39× | ||
| Q4 24 | 2.98× | -58.08× | ||
| Q3 24 | 4.20× | -23.76× | ||
| Q2 24 | 0.40× | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PDFS
| Volumebased | $38.0M | 61% |
| Other | $24.4M | 39% |
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
