vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とゼネラル・ダイナミクス（PLOW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $184.5M、ゼネラル・ダイナミクスの約1.9倍）。ゼネラル・ダイナミクスの純利益率が高く（7.0% vs 1.5%、差は5.4%）。ゼネラル・ダイナミクスの前年同期比売上増加率が高い（28.6% vs 0.6%）。ゼネラル・ダイナミクスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.8M vs $28.2M）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（38.9% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ゼネラル・ダイナミクス社は米国バージニア州レストンに本拠を置く産業・テクノロジー企業です。原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両など多種多様な先進軍用装備の開発・製造を主力事業とし、民生分野ではガルフストリームビジネスジェットの製造や情報技術サービスも提供しています。
PENG vs PLOW — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $184.5M |
| 純利益 | $5.3M | $12.8M |
| 粗利率 | 28.0% | 26.1% |
| 営業利益率 | 5.7% | 10.5% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 28.6% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 62.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $184.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $162.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $194.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $115.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $129.4M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $199.9M | ||
| Q1 24 | — | $95.7M |
| Q4 25 | $5.3M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $148.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $7.9M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $24.3M | ||
| Q1 24 | — | $-8.4M |
| Q4 25 | 28.0% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 31.0% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 30.7% | ||
| Q1 24 | — | 19.8% |
| Q4 25 | 5.7% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 9.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 35.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 18.2% | ||
| Q1 24 | — | -6.7% |
| Q4 25 | 1.5% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 24.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 12.2% | ||
| Q1 24 | — | -8.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.54 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.35 | ||
| Q3 24 | — | $1.36 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.02 | ||
| Q1 24 | — | $-0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $144.0M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $281.4M |
| 総資産 | $1.6B | $626.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $462.3M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $147.5M | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $281.4M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $275.3M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $273.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $258.9M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $264.2M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $260.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $236.7M | ||
| Q1 24 | — | $217.2M |
| Q4 25 | $1.6B | $626.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $694.9M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $671.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $621.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $590.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $665.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $617.0M | ||
| Q1 24 | — | $577.1M |
| Q4 25 | 1.19× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.56× | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $95.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $92.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 50.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 7.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $63.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $95.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $-8.5M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $74.4M | ||
| Q3 24 | — | $-14.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $2.5M | ||
| Q1 24 | — | $-21.6M |
| Q4 25 | $28.2M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-11.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $70.2M | ||
| Q3 24 | — | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $836.0K | ||
| Q1 24 | — | $-22.4M |
| Q4 25 | 8.2% | 50.3% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -7.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -7.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 48.9% | ||
| Q3 24 | — | -11.8% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | -23.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | 5.89× | 7.47× | ||
| Q3 25 | -7.47× | -1.07× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -0.44× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -9.03× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 9.41× | ||
| Q3 24 | — | -0.44× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.10× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PLOW
| Work Truck Solutions | $101.5M | 55% |
| Transferred At Point In Time | $83.1M | 45% |
