vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $269.6M、PROASSURANCE CORPの約1.3倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs 1.5%、差は10.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -7.1%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -2.7%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
PENG vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $269.6M |
| 純利益 | $5.3M | $33.4M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 17.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 12.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | -7.1% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $269.6M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $290.4M | ||
| Q1 24 | — | $284.7M |
| Q4 25 | $5.3M | $33.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $16.2M | ||
| Q3 24 | — | $16.4M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | — | $4.6M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 6.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
| Q4 25 | 1.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.6% | ||
| Q3 24 | — | 5.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.32 | ||
| Q3 24 | — | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.30 | ||
| Q1 24 | — | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.3B |
| 総資産 | $1.6B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $36.9M | ||
| Q1 24 | — | $65.4M |
| Q4 25 | $462.3M | $420.4M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $421.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $422.6M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $423.7M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $424.9M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $425.9M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $426.9M | ||
| Q1 24 | — | $427.8M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.6B | ||
| Q1 24 | — | $5.7B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.33× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.34× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.35× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.35× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | — | $14.0M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | — | $-11.6M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | -0.77× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 18.81× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -1.28× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | -0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 10.30× | -0.83× | ||
| Q1 24 | — | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
