vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とReal Brokerage Inc（REAX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Real Brokerage Incの直近四半期売上が大きい（$568.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -0.1%、差は1.6%）。Real Brokerage Incの前年同期比売上増加率が高い（52.6% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $8.4M）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
同社はアメリカの不動産サービス企業で、不動産仲介業の運営とブランドフランチャイズを主力事業とし、仲介、移転支援、権利証明、保険、決済サービスを展開しています。Better Homes and Gardens Real Estate、センチュリー21、コールドウェル・バンカー、コーコラン・グループ、ERA不動産、サザビーズ・インターナショナル・リアルティなどの有名ブランドを傘下に収め、2026年にCompass, Inc.に買収されました。
PENG vs REAX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $568.5M |
| 純利益 | $5.3M | $-447.0K |
| 粗利率 | 28.0% | 7.9% |
| 営業利益率 | 5.7% | -0.1% |
| 純利益率 | 1.5% | -0.1% |
| 売上前年比 | 0.6% | 52.6% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 82.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | — | ||
| Q3 25 | $337.9M | $568.5M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $540.7M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $354.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | — | ||
| Q3 24 | $284.8M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | — | ||
| Q1 24 | — | $200.7M |
| Q4 25 | $5.3M | — | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-447.0K | ||
| Q2 25 | $2.7M | $1.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-5.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $-2.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | — | ||
| Q1 24 | — | $-16.1M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 5.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.2% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | — | -7.8% |
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | -0.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | -0.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | — | -8.0% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.02 | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | $-0.01 | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q1 24 | — | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $38.7M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $53.6M |
| 総資産 | $1.6B | $145.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | $38.7M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $49.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | $22.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | $20.1M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | $53.6M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $49.2M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $32.8M | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | — | ||
| Q1 24 | — | $25.6M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $145.2M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $149.4M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $100.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $102.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 1.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $71.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | — | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $41.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $15.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | — | ||
| Q3 24 | — | $7.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | — | ||
| Q1 24 | — | $21.5M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $8.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $40.8M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $15.7M | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $6.8M | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | $21.4M |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 1.8% | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | 10.7% |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | 27.13× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
REAX
セグメントデータなし
