vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 1.5%、差は48.6%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.4%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
PENG vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $404.2M |
| 純利益 | $5.3M | $202.5M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 71.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 50.1% |
| 売上前年比 | 0.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $357.3M | ||
| Q1 24 | — | $363.9M |
| Q4 25 | $5.3M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $86.5M | ||
| Q3 24 | — | $101.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $102.7M | ||
| Q1 24 | — | $109.8M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 71.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 72.3% | ||
| Q1 24 | — | 72.3% |
| Q4 25 | 1.5% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 23.2% | ||
| Q3 24 | — | 28.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 28.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.2% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $6.9B |
| 総資産 | $1.6B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $462.3M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $4.9B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $657.3M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $389.7M | $6.9B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $7.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q1 24 | — | $12.7B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $191.4M | ||
| Q3 24 | — | $227.6M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $203.5M | ||
| Q1 24 | — | $167.8M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 1.01× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 2.21× | ||
| Q3 24 | — | 2.24× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.98× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
