vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRPC INC（RES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.2倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -0.7%、差は2.3%）。RPC INCの前年同期比売上増加率が高い（27.0% vs 0.6%）。RPC INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.2M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 6.2%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
PENG vs RES — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $425.8M |
| 純利益 | $5.3M | $-3.1M |
| 粗利率 | 28.0% | 21.0% |
| 営業利益率 | 5.7% | -0.9% |
| 純利益率 | 1.5% | -0.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 27.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -124.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.02 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $425.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $447.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $420.8M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $332.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $335.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $337.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $364.2M | ||
| Q1 24 | — | $377.8M |
| Q4 25 | $5.3M | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $12.8M | ||
| Q3 24 | — | $18.8M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $32.4M | ||
| Q1 24 | — | $27.5M |
| Q4 25 | 28.0% | 21.0% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 25.1% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 26.7% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 25.4% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 28.0% | ||
| Q1 24 | — | 26.8% |
| Q4 25 | 5.7% | -0.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 9.7% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
| Q4 25 | 1.5% | -0.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 5.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.3% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.02 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.05 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.06 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q1 24 | — | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $210.0M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $210.0M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $162.1M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $326.7M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $326.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $276.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $261.5M | ||
| Q1 24 | — | $212.2M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $61.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $31.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 7.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $52.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $61.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $46.5M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $53.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $39.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $94.2M | ||
| Q3 24 | — | $70.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $127.9M | ||
| Q1 24 | — | $56.6M |
| Q4 25 | $28.2M | $31.2M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $4.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $7.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $53.7M | ||
| Q3 24 | — | $19.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $52.9M | ||
| Q1 24 | — | $3.8M |
| Q4 25 | 8.2% | 7.3% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 16.0% | ||
| Q3 24 | — | 5.6% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 14.5% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 7.2% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 12.1% | ||
| Q3 24 | — | 15.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 14.0% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 5.23× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 3.31× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 7.38× | ||
| Q3 24 | — | 3.76× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 3.95× | ||
| Q1 24 | — | 2.06× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
