vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ExlService Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$542.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。ExlService Holdings, Inc.の純利益率が高く（11.1% vs 1.5%、差は9.6%）。ExlService Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 0.6%）。ExlService Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.5M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 11.5%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
EXLS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $343.1M |
| 純利益 | $60.2M | $5.3M |
| 粗利率 | 38.6% | 28.0% |
| 営業利益率 | 14.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 11.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | 12.7% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 18.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $436.5M | — |
| Q4 25 | $60.2M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $53.0M | — | ||
| Q2 24 | $45.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $48.8M | — |
| Q4 25 | 38.6% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 38.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 37.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 38.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 37.4% | — |
| Q4 25 | 14.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
| Q4 25 | 11.1% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 11.2% | — |
| Q4 25 | $0.38 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.28 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.29 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $389.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $246.2M | — |
| Q4 25 | $298.6M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $354.8M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $307.3M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $288.5M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $344.7M | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $912.7M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $952.4M | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $929.9M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $907.6M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $852.6M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $803.3M | — |
| Q4 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | 0.33× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $110.1M | — | ||
| Q2 24 | $74.9M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | — |
| Q4 25 | $106.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $97.3M | — | ||
| Q2 24 | $62.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | — |
| Q4 25 | 19.6% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 20.1% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -7.6% | — |
| Q4 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | 1.95× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.08× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.05× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.08× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | 10.30× | ||
| Q1 24 | -0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
