vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とウィン・リゾーツ（RRR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ウィン・リゾーツの直近四半期売上が大きい（$507.3M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.5倍）。ウィン・リゾーツの純利益率が高く（16.3% vs 1.5%、差は14.8%）。ウィン・リゾーツの前年同期比売上増加率が高い（1.9% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 2.1%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ウィン・リゾーツ有限会社は米国ネバダ州パラダイスに本社を置く上場企業で、高級ホテルとカジノの開発・運営を主軸事業としています。2002年に元ミラージュリゾーツ会長兼CEOのスティーブ・ウィンにより設立され、現在のCEOはクレイグ・ビリングスで、2020年時点で6物件を開発しています。
PENG vs RRR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $507.3M |
| 純利益 | $5.3M | $82.7M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 28.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 16.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 1.9% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -3.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $507.3M | ||
| Q4 25 | $343.1M | $511.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $475.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $526.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $497.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $495.7M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $468.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $486.4M |
| Q1 26 | — | $82.7M | ||
| Q4 25 | $5.3M | $44.7M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $56.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $44.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $46.6M | ||
| Q3 24 | — | $29.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $35.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — |
| Q1 26 | — | 28.3% | ||
| Q4 25 | 5.7% | 28.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 27.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 31.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 31.0% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 27.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 28.8% |
| Q1 26 | — | 16.3% | ||
| Q4 25 | 1.5% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 9.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 7.3% |
| Q1 26 | — | $0.73 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.95 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.78 | ||
| Q3 24 | — | $0.48 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | — |
| 総資産 | $1.6B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $461.5M | $142.5M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $129.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $145.2M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $150.6M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $164.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $117.5M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $136.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $462.3M | $3.4B | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $389.7M | $208.3M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $219.6M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $203.4M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $247.1M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $215.1M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $175.5M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $159.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.19× | 16.30× | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 15.84× | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $31.1M | $156.6M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $168.3M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $158.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $148.2M | ||
| Q3 24 | — | $131.0M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $142.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.2M | $77.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $74.6M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $80.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $121.4M | ||
| Q3 24 | — | $50.7M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $64.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 11.6% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 24.5% | ||
| Q3 24 | — | 10.8% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 13.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 19.7% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.4% | ||
| Q3 24 | — | 17.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 16.2% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.89× | 3.51× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.98× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.81× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 2.82× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 3.18× | ||
| Q3 24 | — | 4.53× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 4.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RRR
| Casino | $340.5M | 67% |
| Food and beverage | $90.3M | 18% |
| Room | $45.5M | 9% |
| Other | $26.2M | 5% |
| Native American management and development fees | $4.7M | 1% |
