vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.1倍）。Revolve Group, Inc.の純利益率が高く（5.7% vs 1.5%、差は4.2%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-13.3M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.5%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
PENG vs RVLV — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $324.4M |
| 純利益 | $5.3M | $18.6M |
| 粗利率 | 28.0% | 53.3% |
| 営業利益率 | 5.7% | 6.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 5.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $282.5M | ||
| Q1 24 | — | $270.6M |
| Q4 25 | $5.3M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $12.3M | ||
| Q3 24 | — | $11.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $15.4M | ||
| Q1 24 | — | $10.9M |
| Q4 25 | 28.0% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
| Q4 25 | 5.7% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 3.9% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | — | 3.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 5.4% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.18 | ||
| Q3 24 | — | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $512.5M |
| 総資産 | $1.6B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $244.7M | ||
| Q1 24 | — | $273.4M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $512.5M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $490.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $468.6M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $453.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $437.8M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $420.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $405.8M | ||
| Q1 24 | — | $389.9M |
| Q4 25 | $1.6B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $657.8M | ||
| Q1 24 | — | $650.0M |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $3.9M | ||
| Q3 24 | — | $9.1M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | — | $38.4M |
| Q4 25 | $28.2M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $2.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | — | $36.7M |
| Q4 25 | 8.2% | -4.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -9.1% | ||
| Q1 24 | — | 13.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.6% |
| Q4 25 | 5.89× | -0.55× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | 10.30× | -1.60× | ||
| Q1 24 | — | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
