vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSAFETY INSURANCE GROUP INC（SAFT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $319.3M、SAFETY INSURANCE GROUP INCの約1.1倍）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの純利益率が高く（6.3% vs 1.5%、差は4.8%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（11.4% vs 0.6%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$192.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 9.1%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ネーションワイドの愛称で知られる全米相互保険グループおよび提携会社は、オハイオ州コロンバスを本拠とする米国大手の保険・金融サービス企業グループです。アリゾナ州スコッツデールとアイオワ州デモインに地域本社を置き、現在約2万4000人の従業員を擁し、2025年フォーチュン500で第72位にランクされています。
PENG vs SAFT — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $319.3M |
| 純利益 | $5.3M | $20.1M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 8.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 6.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | 11.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 147.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $319.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $316.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $301.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $286.7M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $295.3M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $269.8M | ||
| Q1 24 | — | $268.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $20.1M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $28.3M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $28.9M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $21.9M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $8.1M | ||
| Q3 24 | — | $25.9M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $16.6M | ||
| Q1 24 | — | $20.1M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 11.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 7.9% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 6.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.5% |
| Q4 25 | $0.04 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.95 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.56 | ||
| Q3 24 | — | $1.73 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.13 | ||
| Q1 24 | — | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $73.9M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $50.0M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $892.3M |
| 総資産 | $1.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $73.9M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $64.7M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $59.0M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $82.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $44.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.8M |
| Q4 25 | $462.3M | $50.0M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $30.0M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $30.0M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $30.0M | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $892.3M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $899.6M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $873.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $850.7M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $828.5M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $851.4M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $810.2M | ||
| Q1 24 | — | $807.1M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.03× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.04× | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $194.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $192.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 60.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 9.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $85.5M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $128.7M | ||
| Q3 24 | — | $73.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $25.6M | ||
| Q1 24 | — | $-21.1M |
| Q4 25 | $28.2M | $192.0M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $124.3M | ||
| Q3 24 | — | $73.2M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $25.0M | ||
| Q1 24 | — | $-24.2M |
| Q4 25 | 8.2% | 60.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 43.4% | ||
| Q3 24 | — | 24.8% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 9.3% | ||
| Q1 24 | — | -9.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.1% |
| Q4 25 | 5.89× | 9.67× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.14× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 15.83× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | -1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SAFT
セグメントデータなし
