vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボストンビールの直近四半期売上が大きい（$385.7M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -5.8%、差は7.4%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -4.1%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $22.1M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -4.9%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
PENG vs SAM — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $385.7M |
| 純利益 | $5.3M | $-22.5M |
| 粗利率 | 28.0% | 43.5% |
| 営業利益率 | 5.7% | -8.6% |
| 純利益率 | 1.5% | -5.8% |
| 売上前年比 | 0.6% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 41.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-1.97 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $579.1M | ||
| Q1 24 | — | $426.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | — | $33.5M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $52.3M | ||
| Q1 24 | — | $12.6M |
| Q4 25 | 28.0% | 43.5% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 50.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 49.8% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 48.3% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 39.9% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 46.3% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 46.0% | ||
| Q1 24 | — | 43.7% |
| Q4 25 | 5.7% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -13.9% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 12.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | 1.5% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -9.6% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
| Q4 25 | $0.04 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | — | $2.86 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $4.39 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $223.4M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $846.3M |
| 総資産 | $1.6B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $219.3M | ||
| Q1 24 | — | $205.4M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $846.3M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $911.0M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $912.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $897.0M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $916.2M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $39.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 5.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 4.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $215.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $41.9M | ||
| Q3 24 | — | $115.9M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $96.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.9M |
| Q4 25 | $28.2M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $18.4M | ||
| Q3 24 | — | $99.2M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $75.6M | ||
| Q1 24 | — | $-20.6M |
| Q4 25 | 8.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 4.6% | ||
| Q3 24 | — | 16.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 13.1% | ||
| Q1 24 | — | -4.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 5.8% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.7% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | 3.46× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.83× | ||
| Q1 24 | — | -0.39× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SAM
セグメントデータなし
