vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とnull（SDHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $260.4M、nullの約1.3倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs 1.4%、差は0.2%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -9.4%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $8.7M）。過去8四半期でnullの売上複合成長率が高い（17.3% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ社はアメリカの銃器メーカーで、本社はアメリカ合衆国テネシー州メリービルに置かれています。業界で長い歴史を持つ有名企業で、民間や警察向け銃器市場で高い評価を得ています。
PENG vs SDHC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $260.4M |
| 純利益 | $5.3M | $3.5M |
| 粗利率 | 28.0% | 19.9% |
| 営業利益率 | 5.7% | 6.5% |
| 純利益率 | 1.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | -9.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -14.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $262.0M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $223.9M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $224.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $287.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $277.8M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $220.9M | ||
| Q1 24 | — | $189.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $3.5M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $2.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $2.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $4.1M | ||
| Q3 24 | — | $5.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $3.6M | ||
| Q1 24 | — | $3.0M |
| Q4 25 | 28.0% | 19.9% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 23.8% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 26.5% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 26.7% | ||
| Q1 24 | — | 26.1% |
| Q4 25 | 5.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 11.7% | ||
| Q1 24 | — | 11.3% |
| Q4 25 | 1.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 1.6% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.26 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.30 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.50 | ||
| Q3 24 | — | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.40 | ||
| Q1 24 | — | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $12.7M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $86.7M |
| 総資産 | $1.6B | $557.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $14.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $16.8M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $12.7M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $22.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $23.7M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $17.3M | ||
| Q1 24 | — | $32.8M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $86.7M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $82.2M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $80.0M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $76.9M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $68.4M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $62.1M | ||
| Q1 24 | — | $59.7M |
| Q4 25 | $1.6B | $557.6M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $571.6M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $570.2M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $513.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $475.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $460.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $429.3M | ||
| Q1 24 | — | $401.3M |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $9.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $8.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 3.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-36.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $9.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $22.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-28.9M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-34.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $5.5M | ||
| Q3 24 | — | $22.9M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $39.0K | ||
| Q1 24 | — | $-9.3M |
| Q4 25 | $28.2M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $21.4M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-31.1M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-35.9M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $4.8M | ||
| Q3 24 | — | $22.3M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | — | $-9.7M |
| Q4 25 | 8.2% | 3.4% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -13.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -16.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -1.0% | ||
| Q1 24 | — | -5.1% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
| Q4 25 | 5.89× | 2.77× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 10.70× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -12.24× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -13.01× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.33× | ||
| Q3 24 | — | 4.28× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.01× | ||
| Q1 24 | — | -3.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SDHC
| Southeast | $164.7M | 63% |
| Central | $95.8M | 37% |
