vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSotera Health Co（SHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $303.4M、Sotera Health Coの約1.1倍）。Sotera Health Coの純利益率が高く（11.5% vs 1.5%、差は9.9%）。Sotera Health Coの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 0.6%）。Sotera Health Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.4M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 10.6%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Sotera Health Coは医療安全ソリューションをグローバルに提供する企業で、医療機器メーカー、製薬会社、食品・消費財企業を対象に滅菌サービス、分析検査、規制対応コンサルティングを提供し、顧客の製品安全性確保と基準準拠を支援しています。
PENG vs SHC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $303.4M |
| 純利益 | $5.3M | $34.8M |
| 粗利率 | 28.0% | 54.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 23.2% |
| 純利益率 | 1.5% | 11.5% |
| 売上前年比 | 0.6% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 182.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $303.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $311.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $294.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $254.5M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $285.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $276.6M | ||
| Q1 24 | — | $248.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $48.4M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-13.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $12.3M | ||
| Q3 24 | — | $17.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $8.8M | ||
| Q1 24 | — | $6.3M |
| Q4 25 | 28.0% | 54.7% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 57.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 56.6% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 53.2% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 55.2% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | 5.7% | 23.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 23.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 6.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -5.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 30.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 27.8% | ||
| Q1 24 | — | 21.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.03 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.05 | ||
| Q3 24 | — | $0.06 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $344.6M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $2.1B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $606.0M |
| 総資産 | $1.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 3.53× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $344.6M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $332.4M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $304.4M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $277.2M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $306.7M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $246.1M | ||
| Q1 24 | — | $261.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $657.3M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
| Q4 25 | $389.7M | $606.0M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $550.5M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $511.3M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $414.1M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $404.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $470.2M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $422.8M | ||
| Q1 24 | — | $429.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.1B |
| Q4 25 | 1.19× | 3.53× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 3.89× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 4.34× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 5.36× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 5.49× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 4.73× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 5.26× | ||
| Q1 24 | — | 5.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $103.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $52.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 17.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 16.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $149.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $103.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $71.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $57.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $55.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $55.7M | ||
| Q3 24 | — | $97.5M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $61.3M | ||
| Q1 24 | — | $9.7M |
| Q4 25 | $28.2M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $35.0M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-10.2M | ||
| Q3 24 | — | $61.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $19.4M | ||
| Q1 24 | — | $-25.2M |
| Q4 25 | 8.2% | 17.3% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.0% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 21.4% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 7.0% | ||
| Q1 24 | — | -10.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 22.7% | ||
| Q3 24 | — | 12.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 15.2% | ||
| Q1 24 | — | 14.1% |
| Q4 25 | 5.89× | 2.96× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 7.21× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 4.52× | ||
| Q3 24 | — | 5.73× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 7.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SHC
| Transferred At Point In Time | $198.4M | 65% |
| Nelson Labs | $55.2M | 18% |
| Nordion | $49.8M | 16% |
