vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSUBURBAN PROPANE PARTNERS LP（SPH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$370.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。SUBURBAN PROPANE PARTNERS LPの純利益率が高く（12.4% vs 1.5%、差は10.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.8%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-67.5M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -13.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Suburban Propane Partners LPは米国の大手エネルギー流通企業で、プロパンガス、天然ガス、暖房用油を中心に幅広いエネルギー製品を取り扱い、住宅、商業施設、工場、農業従事者向けにHVACシステムの設置・保守・修理サービスも提供しています。
PENG vs SPH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $370.4M |
| 純利益 | $5.3M | $45.8M |
| 粗利率 | 28.0% | 64.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 18.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 12.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | -0.8% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 135.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $370.4M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $260.1M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $587.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $373.3M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $208.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $254.6M | ||
| Q1 24 | — | $498.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $45.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-35.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-14.8M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $137.1M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $19.4M | ||
| Q3 24 | — | $-44.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-17.2M | ||
| Q1 24 | — | $111.5M |
| Q4 25 | 28.0% | 64.7% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 64.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 61.7% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 58.8% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 60.6% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 59.4% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 62.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.8% |
| Q4 25 | 5.7% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -7.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 15.8% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 3.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -16.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 23.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 5.2% | ||
| Q3 24 | — | -21.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -6.8% | ||
| Q1 24 | — | 22.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.69 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $2.10 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.30 | ||
| Q3 24 | — | $-0.69 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.27 | ||
| Q1 24 | — | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $1.3M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | — |
| 総資産 | $1.6B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $1.3M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $405.0K | ||
| Q2 25 | $735.5M | $1.3M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $4.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $4.9M | ||
| Q1 24 | — | $4.4M |
| Q4 25 | $462.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $657.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | — | ||
| Q2 25 | $584.8M | — | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | — | ||
| Q2 24 | $423.4M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-47.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-67.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -18.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | -1.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $61.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-47.7M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $41.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $95.5M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $8.8M | ||
| Q3 24 | — | $36.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | — | $75.1M |
| Q4 25 | $28.2M | $-67.5M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $80.9M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $20.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-15.1M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $46.8M | ||
| Q1 24 | — | $60.6M |
| Q4 25 | 8.2% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 31.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -4.0% | ||
| Q3 24 | — | 8.5% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 18.4% | ||
| Q1 24 | — | 12.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 6.4% | ||
| Q3 24 | — | 9.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.9% |
| Q4 25 | 5.89× | -1.04× | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SPH
| Propane | $326.4M | 88% |
| Other Sales Revenue Net | $19.9M | 5% |
| Fuel Oil And Refined Fuels | $18.2M | 5% |
| Natural Gas And Electricity | $5.9M | 2% |
| Wholesale | $4.1M | 1% |
