vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSphere Entertainment Co.（SPHR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sphere Entertainment Co.の直近四半期売上が大きい（$393.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。Sphere Entertainment Co.の純利益率が高く（16.4% vs 1.5%、差は14.9%）。過去8四半期でSphere Entertainment Co.の売上複合成長率が高い（12.1% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
Sphere Entertainment Co.はニューヨークに本拠を置く米国のエンターテイメント・ホールディングス企業で、チャールズ・ドーラン家が支配している。ネバダ州ラスベガス・バレーのパラダイスにあるイベント会場「スフィア」と、ニューヨークを拠点とする地域スポーツネットワークチェーンMSG Networksを所有している。
PENG vs SPHR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $393.8M |
| 純利益 | $5.3M | $64.7M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 7.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 16.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | — |
| 純利益前年比 | 1.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $2.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $393.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $262.1M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $282.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $280.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | — | ||
| Q3 24 | $284.8M | $227.1M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $272.6M | ||
| Q1 24 | — | $320.6M |
| Q4 25 | $5.3M | $64.7M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-101.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $151.8M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-82.0M | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | — | $-105.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-46.6M | ||
| Q1 24 | — | $-47.2M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -49.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -17.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.2% | -51.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -66.3% | ||
| Q1 24 | — | -12.6% |
| Q4 25 | 1.5% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -38.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 53.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -29.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | — | -46.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -17.1% | ||
| Q1 24 | — | -14.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $2.42 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-2.80 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $3.39 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-2.27 | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | $-2.95 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-1.33 | ||
| Q1 24 | — | $-1.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $692.7M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $2.2B |
| 総資産 | $1.6B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | $384.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $355.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $465.0M | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | $559.8M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $462.3M | $692.7M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $733.8M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $743.8M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $389.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $1.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | — | $4.9B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.59× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $180.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $180.2M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $115.8M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-59.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $13.8M | — | ||
| Q3 24 | — | $34.1M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-72.4M | ||
| Q1 24 | — | $101.0M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 2.78× | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | -0.39× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SPHR
| Ticketing And Venue License Fee Revenues | $198.5M | 50% |
| Media Networks Revenue | $120.1M | 30% |
| Sponsorship Signage Exosphere Advertising And Suite Licenses | $32.2M | 8% |
| Food Beverage And Merchandise Revenues | $27.6M | 7% |
| Other | $13.2M | 3% |
| Related Party | $2.3M | 1% |
