vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -21.0%、差は22.6%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
PENG vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.7倍大きい
$343.1M
売上成長率が高い
STEP
+72.4%の差
0.6%
純利益率が高い
PENG
純利益率が22.6%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
PENG
FCF $1.5M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $586.5M |
| 純利益 | $5.3M | $-123.5M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | -33.2% |
| 純利益率 | 1.5% | -21.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGSTEP
| Q4 25 | $343.1M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $186.4M | ||
| Q1 24 | — | $356.8M |
純利益PENGSTEP
| Q4 25 | $5.3M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $13.3M | ||
| Q1 24 | — | $30.8M |
粗利率PENGSTEP
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率PENGSTEP
| Q4 25 | 5.7% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -101.7% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 26.5% |
純利益率PENGSTEP
| Q4 25 | 1.5% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -56.6% | ||
| Q3 24 | — | 6.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
EPS（希薄化後）PENGSTEP
| Q4 25 | $0.04 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | — | $0.26 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.6B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGSTEP
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債PENGSTEP
| Q4 25 | $462.3M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本PENGSTEP
| Q4 25 | $389.7M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $366.9M | ||
| Q1 24 | — | $324.5M |
総資産PENGSTEP
| Q4 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
負債/資本比率PENGSTEP
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGSTEP
| Q4 25 | $31.1M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | — | $53.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $50.2M | ||
| Q1 24 | — | $7.6M |
フリーキャッシュフローPENGSTEP
| Q4 25 | $28.2M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $27.0M | ||
| Q3 24 | — | $52.4M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $49.6M | ||
| Q1 24 | — | $6.7M |
FCFマージンPENGSTEP
| Q4 25 | 8.2% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 19.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 26.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
設備投資強度PENGSTEP
| Q4 25 | 0.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率PENGSTEP
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
