vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.2倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -0.3%、差は1.8%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -17.0%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-95.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -6.1%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
PENG vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $296.5M |
| 純利益 | $5.3M | $-782.0K |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | -3.9% |
| 純利益率 | 1.5% | -0.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | -17.0% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $412.5M | ||
| Q1 24 | — | $336.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | — | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | — | $-78.4M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 5.1% | -19.4% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 3.8% | -17.1% | ||
| Q1 24 | — | -21.4% |
| Q4 25 | 1.5% | -0.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -21.4% | ||
| Q3 24 | — | -12.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -17.9% | ||
| Q1 24 | — | -23.3% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | — | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | — | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $646.1M |
| 総資産 | $1.6B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $14.6M | ||
| Q1 24 | — | $71.3M |
| Q4 25 | $462.3M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q1 24 | — | $7.2B |
| Q4 25 | 1.19× | 8.52× | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $72.9M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | — | $106.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $43.8M | ||
| Q1 24 | — | $-926.0K |
| Q4 25 | $28.2M | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | — | $24.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | — | $-77.2M |
| Q4 25 | 8.2% | -32.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -24.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | -23.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 25.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 22.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 16.0% | ||
| Q1 24 | — | 22.7% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SVC
セグメントデータなし
