vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とシルバーコープ・メタルズ（SVM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $223.8M、シルバーコープ・メタルズの約1.5倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -1.3%、差は2.8%）。過去8四半期でシルバーコープ・メタルズの売上複合成長率が高い（87.6% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
シルバーコープ・メタルズはカナダを本拠地とし、中国を事業の中心とする貴金属企業で、銀を含む鉱山資産の買収、探査、開発を事業の柱としています。
PENG vs SVM — 直接比較
売上が大きい
PENG
1.5倍大きい
$223.8M
純利益率が高い
PENG
純利益率が2.8%高い
-1.3%
2年売上CAGRが高い
SVM
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $223.8M |
| 純利益 | $5.3M | $-2.9M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | — |
| 純利益率 | 1.5% | -1.3% |
| 売上前年比 | 0.6% | — |
| 純利益前年比 | 1.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENGSVM
| Q4 25 | $343.1M | $223.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | — | ||
| Q2 25 | $324.3M | $72.2M | ||
| Q1 25 | $365.5M | — | ||
| Q4 24 | $341.1M | $172.5M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $114.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $60.0M | ||
| Q4 23 | $274.2M | $174.0M |
純利益PENGSVM
| Q4 25 | $5.3M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | — | ||
| Q2 25 | $2.7M | $28.1M | ||
| Q1 25 | $8.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | $42.1M | ||
| Q3 24 | — | $28.0M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $13.2M | ||
| Q4 23 | $-19.9M | $18.8M |
粗利率PENGSVM
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q4 23 | 30.2% | — |
営業利益率PENGSVM
| Q4 25 | 5.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | 30.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 30.0% | ||
| Q4 23 | 0.5% | 16.8% |
純利益率PENGSVM
| Q4 25 | 1.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | 39.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | 24.4% | ||
| Q3 24 | — | 24.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 22.0% | ||
| Q4 23 | -7.3% | 10.8% |
EPS（希薄化後）PENGSVM
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q4 23 | $-0.38 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | — |
| 総資産 | $1.6B | — |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENGSVM
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | — | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | — | ||
| Q3 24 | $389.5M | — | ||
| Q2 24 | $467.5M | — | ||
| Q4 23 | $553.4M | — |
総負債PENGSVM
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q4 23 | $776.8M | — |
株主資本PENGSVM
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | — | ||
| Q2 25 | $584.8M | — | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | — | ||
| Q2 24 | $423.4M | — | ||
| Q4 23 | $410.2M | — |
総資産PENGSVM
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q4 23 | $1.6B | — |
負債/資本比率PENGSVM
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q4 23 | 1.89× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $107.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENGSVM
| Q4 25 | $31.1M | $107.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | — | ||
| Q2 25 | $92.8M | $40.0M | ||
| Q1 25 | $72.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.8M | $81.3M | ||
| Q3 24 | — | $57.7M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $28.9M | ||
| Q4 23 | $31.5M | $79.9M |
フリーキャッシュフローPENGSVM
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | $33.8M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $17.0M | ||
| Q4 23 | $26.8M | $45.7M |
FCFマージンPENGSVM
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 29.6% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 28.3% | ||
| Q4 23 | 9.8% | 26.2% |
設備投資強度PENGSVM
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 19.8% | ||
| Q4 23 | 1.7% | 19.7% |
キャッシュ転換率PENGSVM
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | 1.42× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 1.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.06× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 2.19× | ||
| Q4 23 | — | 4.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SVM
セグメントデータなし
