vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とトゥーツィーロール・インダストリーズ（TR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $196.3M、トゥーツィーロール・インダストリーズの約1.7倍）。トゥーツィーロール・インダストリーズの純利益率が高く（14.7% vs 1.5%、差は13.1%）。トゥーツィーロール・インダストリーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs 0.6%）。トゥーツィーロール・インダストリーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$61.0M vs $28.2M）。過去8四半期でトゥーツィーロール・インダストリーズの売上複合成長率が高い（13.2% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
トゥーツィーロール・インダストリーズは米国イリノイ州シカゴに本社を置く菓子メーカーで、同名のトゥーツィーロールやトゥーツィーポップなどの看板商品を擁し、現在はカナダ、メキシコをはじめ世界75カ国以上で自社ブランドの製品を販売している。
PENG vs TR — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $196.3M |
| 純利益 | $5.3M | $28.8M |
| 粗利率 | 28.0% | 35.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 17.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 14.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 1.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 27.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $196.3M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $232.7M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $148.5M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $193.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $225.9M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $150.7M | ||
| Q1 24 | — | $153.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $17.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $22.5M | ||
| Q3 24 | — | $32.8M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $15.6M | ||
| Q1 24 | — | $15.8M |
| Q4 25 | 28.0% | 35.7% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 35.3% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 39.1% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 33.5% | ||
| Q1 24 | — | 32.7% |
| Q4 25 | 5.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 13.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 7.8% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 10.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.3% |
| Q4 25 | 1.5% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 11.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.5% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $176.6M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $941.0M |
| 総資産 | $1.6B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $176.6M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $119.8M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $170.5M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $176.6M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $194.6M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $163.2M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $131.2M | ||
| Q1 24 | — | $159.4M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $941.0M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $918.9M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $893.1M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $879.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $870.7M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $870.2M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $841.4M | ||
| Q1 24 | — | $834.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $73.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $61.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 6.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $96.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $73.3M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $62.2M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-8.5M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $3.6M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $68.8M | ||
| Q3 24 | — | $61.3M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-12.6M | ||
| Q1 24 | — | $21.4M |
| Q4 25 | $28.2M | $61.0M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $50.7M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-16.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $750.0K | ||
| Q4 24 | $12.0M | $64.7M | ||
| Q3 24 | — | $55.8M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-16.6M | ||
| Q1 24 | — | $16.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 31.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -10.3% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 33.5% | ||
| Q3 24 | — | 24.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -11.0% | ||
| Q1 24 | — | 11.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.4% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.6% | ||
| Q1 24 | — | 2.9% |
| Q4 25 | 5.89× | 2.55× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.74× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -0.49× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 3.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.87× | ||
| Q2 24 | 10.30× | -0.81× | ||
| Q1 24 | — | 1.35× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
TR
| Products | $194.3M | 99% |
| Rental And Royalty | $1.9M | 1% |
