vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約1.4倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs 1.5%、差は9.5%）。USA Compression Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs 0.6%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.9%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
PENG vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $252.5M |
| 純利益 | $5.3M | $27.8M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 30.3% |
| 純利益率 | 1.5% | 11.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $235.3M | ||
| Q1 24 | — | $229.3M |
| Q4 25 | $5.3M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $25.4M | ||
| Q3 24 | — | $19.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $31.2M | ||
| Q1 24 | — | $23.6M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 30.3% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 32.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.2% |
| Q4 25 | 1.5% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.3% |
| Q4 25 | $0.04 | — | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | — | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $389.7M | — |
| 総資産 | $1.6B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $647.0M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $393.7M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $389.5M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $467.5M | $9.0K | ||
| Q1 24 | — | $8.0K |
| Q4 25 | $462.3M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $461.8M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $659.5M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $658.8M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $658.1M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $657.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $667.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $389.7M | — | ||
| Q3 25 | $394.2M | — | ||
| Q2 25 | $584.8M | — | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | — | ||
| Q3 24 | $391.4M | — | ||
| Q2 24 | $423.4M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $130.2M | ||
| Q3 24 | — | $48.5M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $96.7M | ||
| Q1 24 | — | $65.9M |
| Q4 25 | $28.2M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | 8.2% | 34.8% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 40.4% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | 0.8% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | 5.89× | 5.02× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 2.20× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
